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诺安双利债券发起(320021)

开放式债券型 低风险
单位净值:
-0.0010
-0.07%
1.4310 2017-11-20
1.4293 最新估值
1.4310 累计净值

近3月:2.21% 近1年:0.14% 成立日期:2012-11-29

基金经理:裴禹翔管理公司:诺安基金管理有限公司

基金规模:3.34亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-11-20 1.4310 1.4310 -0.07%
2017-11-17 1.4320 1.4320 -0.21%
2017-11-16 1.4350 1.4350 0.21%
2017-11-15 1.4320 1.4320 -0.07%

状态:暂停申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年3季度,纯债收益率先上后下,整体而言较上季末略有上行。具体看,长久期利率债的收益率7月、8月显著上行,9月有所回调,期间存在一定的交易性机会。中高等级信用债的收益率7月走平,8月上行,9月有所回调,信用利差收窄,期限利差变化不大。股票、转债震荡上行,转债的溢价率先升后降,部分标的由于受到行业或业绩的利好影响表现优异,择时择券较为重要。综合看3季度股票、转债的表现优于纯债。 3季度基金规模基本稳定,7月、8月管理人维持了中高等级中短久期信用债为主的持仓结构,至9月择机调整了组... 更多

业绩表现 数据日期:2017-11-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.35% 0.07% 1.93% 1.64% -0.21% 3.03% 42.80%
同类平均 -0.00% 0.17% 0.75% 2.76% 0.48% 2.57% 19.69%
沪深300指数 2.89% 7.41% 12.74% 23.91% 22.57% 27.42% 321.77%
同类排名 943/1422 253/1420 112/1392 756/1314 590/1024 301/1423 216/1423
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-11-17 -- 2017-10-31 2017-10-31
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基金名称 基金净值 增长率
东方臻悦纯债债券A 1.0294 2.17%
银华转债B 0.5370 1.13%
东吴转债B 0.5670 1.07%
前海开源可转债债券 0.8830 0.91%
汇添富可转债债券C 1.4840 0.88%
鹏华丰盛债券 1.1850 0.85%
鹏华丰收债券 1.1370 0.80%
汇添富可转债债券A 1.5210 0.80%
汇添富双利增强债券A 1.0770 0.75%
交银定期支付月月丰债券C 1.3800 0.73%
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