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诺安双利债券发起(320021)

开放式债券型 低风险
单位净值:
-0.0010
-0.07%
1.3980 2017-03-30
1.3963 最新估值
1.3980 累计净值

近3月:0.87% 近1年:0.87% 成立日期:2012-11-29

基金经理:程卓管理公司:诺安基金管理有限公司

基金规模:2.06亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-03-30 1.3980 1.3980 -0.07%
2017-03-29 1.3990 1.3990 0.07%
2017-03-28 1.3980 1.3980 0.00%
2017-03-27 1.3980 1.3980 0.07%

状态:暂停申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  诺安双利债券 2016 年全年的配置节奏比较平和。考虑到二级债基股票部分本身波动较大,在债券层面的操作相对温和。主要以标准杠杆中等久期信用债为主。 5-8 月的利率债行情,我们也参与了部分,但量比较克制。 11 月开始的债市调整,也积极减仓,将长端利率基本清理完毕,现在整体仓位为无杠杆、中短久期高等级信用债配置为主,为后期防御打下较好基础。
  报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末,本基金份额净值为 1.386 元。本报告期基金份额净值增长率为-3.01%,同期业绩比较基准收益率为-1.63%... 更多

业绩表现 数据日期:2017-03-30
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.72% 0.87% -2.58% 0.87% 0.87% 39.80%
同类平均 0.16% 0.09% 0.48% -1.05% 0.65% 0.36% 19.71%
沪深300指数 -0.73% -0.46% 3.83% 5.64% 6.86% 3.83% 243.68%
同类排名 214/1256 13/1224 127/1157 693/932 279/721 140/1256 209/1256
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-03-24 -- 2017-02-28 2017-02-28
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