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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -523986693.61 | -142501126.59 | 460008475.22 | -155193845.43 |
| 其中：股票 | -26301932.37 | -32104633.06 | 316598867.74 | 54127773.78 |
| 债券 | 27125633.24 | 50105327.05 | 79651022.84 | 51764406.34 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 6601845.28 | 5589347.53 | 5879678.36 | 3234395.75 |
| 公允价值变动收益 | -566079556.05 | -184171813.45 | 26487281.36 | -277288715.61 |
| 利息合计 | 33071135.22 | 17017685.51 | 29462972.98 | 12711215.72 |
| 其中:存款利息收入 | 2517882.21 | 1809804.02 | 4114903.31 | 1409241.39 |
| 债券利息收入 | 28164166.41 | 13175181.87 | 24834461.89 | 10841559.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 2389086.60 | 2032699.62 | 513607.78 | 460414.76 |
| 其他收入 | 1596181.07 | 1062959.83 | 1928651.94 | 257078.59 |
| 收入合计 | -523986693.61 | -142501126.59 | 460008475.22 | -155193845.43 |
| 管理费 | 54909581.04 | 28922453.39 | 48152507.13 | 18875326.07 |
| 托管费 | 10559534.84 | 5562010.28 | 9260097.61 | 3629870.45 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 9116463.95 | 6965425.33 | 19040203.19 | 7383495.02 |
| 利息支出 | 1816181.06 | 1685976.09 | 1001803.77 | 490453.09 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 1816181.06 | 1685976.09 | 1001803.77 | 490453.09 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 325114.19 | 161474.79 | 327885.12 | 160801.34 |
| 费用合计 | 76726875.08 | 43297339.88 | 77782496.82 | 30539945.97 |
| 利润总额 | -600713568.69 | -185798466.47 | 382225978.40 | -185733791.40 |
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