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兴全可转债混合(340001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-05-11 管理人:兴证全球... 基金经理:虞淼
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 398456114.21 -119571381.70 -101773180.95 254796812.24
其中:股票 98324615.23 -2513348.20 58200748.77 126912870.13
债券 89329884.89 -18970706.59 -4108099.59 43239318.21
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 14299090.11 5743143.90 4422413.89 4391804.46
公允价值变动收益 181359485.61 -131795320.16 -172972480.55 46569765.34
利息合计 13553238.61 25869359.86 12248348.13 32711695.83
其中:存款利息收入 2017192.60 1399116.14 479956.93 1204295.07
债券利息收入 10247257.93 22706352.76 11649327.65 30165920.66
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1288788.08 1763890.96 119063.55 1341480.10
其他收入 1589799.76 2095489.49 435888.40 971358.27
收入合计 398456114.21 -119571381.70 -101773180.95 254796812.24
管理费 26799660.85 38976513.92 20080931.21 32025901.89
托管费 5153780.95 7495483.31 3861717.45 6158827.19
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3540696.72 7739038.12 4814090.84 10930248.43
利息支出 -- 2729200.03 2729200.03 520684.94
其中:卖出回购金融资产支出 -- 2729200.03 2729200.03 520684.94
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 120009.69 299283.99 148600.10 301827.54
费用合计 35632273.13 57287101.87 31662938.62 49937489.99
利润总额 362823841.08 -176858483.57 -133436119.57 204859322.25
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