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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 141619241.58 | 46311628.45 | 389508489.26 | 389508489.26 |
| 交易性金融资产 | 3772565635.48 | 3618300646.62 | 4338946201.77 | 4338946201.77 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 693703910.47 | 1152301791.73 | 1384022304.23 | 1384022304.23 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 3078861725.01 | 2465998854.89 | 2954923897.54 | 2954923897.54 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2230761.99 | 1956579.24 | 3733718.34 | 3733718.34 |
| 存出保证金 | 848780.49 | 2708929.93 | 2425225.53 | 2425225.53 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 94748056.42 | 79665250.98 | 79665250.98 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 16705322.56 | 12921061.77 | 17945089.54 | 17945089.54 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 91291058.45 | 4678393.50 | 7014665.87 | 7014665.87 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 500000000.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4025260800.55 | 4281625295.93 | 4839238641.29 | 4839238641.29 |
| 应付基金管理费 | 4187318.72 | 4487962.83 | 5457017.86 | 5457017.86 |
| 应付基金托管费 | 805253.60 | 863069.77 | 1049426.50 | 1049426.50 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 504846.98 | 1191715.63 | 3900214.02 | 3900214.02 |
| 应付证券交易清算款 | 67268030.12 | 24717421.50 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 2530546.10 | 3752091.26 | 4743641.81 | 4743641.81 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 855672.66 | 908655.79 | 1115629.59 | 1115629.59 |
| 负债总值 | 76151668.18 | 35920916.78 | 16265929.78 | 16265929.78 |
| 实收基金 | 3861722014.09 | 3737243769.15 | 3915867351.43 | 3915867351.43 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 87387118.28 | 508460610.00 | 907105360.08 | 907105360.08 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3949109132.37 | 4245704379.15 | 4822972711.51 | 4822972711.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 4025260800.55 | 4281625295.93 | 4839238641.29 | 4839238641.29 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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