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兴全可转债混合(340001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-05-11 管理人:兴证全球... 基金经理:虞淼
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 570927249.81 62829541.71 87966971.03 75098427.61
交易性金融资产 3822731875.17 2526558345.49 2820926165.18 2714383448.59
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1037075732.07 421024808.14 507900527.23 562978514.64
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2785656143.10 2105533537.35 2313025637.95 2151404933.95
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2667070.35 20328175.89 6892875.35 4223935.46
存出保证金 555944.34 449895.29 710128.39 710994.64
应收证券交易清算款 9406498.87 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 7482460.87 15605409.91 9129752.22 10014516.88
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2860564.98 1953318.78 3548686.59 185759905.18
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 400000000.00 400000000.00 210000000.00 20000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 4816631664.39 3027724687.07 3139174578.76 3010191228.36
应付基金管理费 4664991.57 3314648.53 3336314.39 2768433.66
应付基金托管费 897113.78 637432.41 641598.90 532391.06
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 797344.00 890748.94 1355366.05 1546956.56
应付证券交易清算款 386379785.71 9629722.19 14988496.87 14049299.97
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 7518943.32 2279966.05 2796158.81 4554455.23
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- -41174.56
卖出回购金融资产款 -- -- -- 130000000.00
应交税金 23572.34 32644.20 31214.88 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 118905.15 262513.09 135218.42 242042.97
负债总值 400400655.87 17047675.41 23284368.32 153652404.89
实收基金 4080834845.30 3033545317.01 3083925636.75 2548743892.35
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 335396163.22 -22868305.35 31964573.69 307794931.12
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 4416231008.52 3010677011.66 3115890210.44 2856538823.47
负债及持有人权益合计 4816631664.39 3027724687.07 3139174578.76 3010191228.36
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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