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兴全可转债混合(340001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-05-11 管理人:兴证全球... 基金经理:虞淼
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 5,028,388,034.15 4,438,147,925.82 4,416,231,008.52 4,492,585,612.51
股票市值(元) 1,289,589,207.08 1,141,003,695.15 1,037,075,732.07 1,030,054,015.81
股票投资占总资产比例(%) 25.34 25.08 21.53 22.45
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 16,575,150.79 15,005,456.74 20,305,469.06 28,851,278.50
其他资产占总资产比例(%) 0.33 0.33 0.42 0.63
债券市值(不含国债)(元) 3,210,953,198.31 2,692,280,648.43 2,785,656,143.10 2,830,925,295.93
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 63.11 59.19 57.83 61.71
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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