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兴全可转债混合(340001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-05-11 管理人:兴证全球... 基金经理:虞淼
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
19-06-30 -- 0.0053 -- 11.1700 702.1600
18-12-31 -- -0.0206 -- -5.7900 621.5600
18-06-30 -- 0.0094 -- -4.0900 634.5700
17-12-31 -- 0.0632 -- 7.6200 665.8700
17-06-30 -- 0.0064 -- 1.8400 624.7400
16-12-31 -- 0.0169 -- 0.9300 611.6700
16-06-30 -- 0.0066 -- -1.3100 595.8700
15-12-31 -- 0.0406 -- 6.7000 605.1100
15-06-30 -- 0.1196 -- 9.2500 621.9500
14-12-31 -- 0.2781 -- 53.2900 560.8500
14-06-30 -- 0.0023 -- 6.7900 360.3800
13-12-31 -- -0.0056 -- 9.8400 331.1200
13-06-30 -- -0.0460 -- 5.0600 312.3400
12-12-31 -- -0.0852 -- 1.7000 292.4900
12-06-30 -- -0.0427 -- 2.8600 296.9400
11-12-31 -- -0.0248 -- -13.6800 285.9200
11-06-30 -- -0.0158 -- -4.1000 328.7500
10-12-31 -- 0.0325 -- 7.6500 347.0600
10-06-30 -- 0.0095 -- -6.2100 289.5000
09-12-31 -- 0.0456 -- 35.2100 315.3000
09-06-30 -- 0.0057 -- 23.7300 280.0200
08-12-31 -- -0.0533 -- -19.6500 207.1400
08-06-30 -- 0.0170 -- -16.5500 218.9800
07-12-31 -- 0.0238 -- 113.4400 282.2600
07-06-30 -- 0.0746 -- 68.2800 201.3900
06-12-31 0.0000 0.0175 -- 71.7000 79.1000
06-06-30 0.0000 0.0044 -- 40.8600 46.9300
05-12-31 0.0000 0.0041 -- 7.5300 4.3000
05-06-30 0.0000 -0.0110 -- 1.9600 -1.1000
04-12-31 0.0000 -0.0300 -- -3.0049 -3.0049
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