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兴全货币A(340005)

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每万份单位收益:1.3242
2017-12-11
七日年化收益率:4.3660%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:谢芝兰
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:586,550.80万份 基金管理人:兴全基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

兴全货币基金:收益支付公告(2016年第5号)

公告日期:2016-05-10

     兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2016 年第 5 号)
1 公告基本信息

 基金名称                                           兴全货币市场证券投资基金

 基金简称                                           兴全货币

 基金主代码                                         340005

 基金合同生效日                                     2006 年 4 月 27 日
 基金管理人名称                                     兴业全球基金管理有限公司

 公告依据                                           《兴全货币市场证券投资基金基金合同》、《兴全货

                                                    币市场证券投资基金基金招募说明书》的约定

 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期             2016-05-10

 收益累计期间                                       自 2016-04-11 至 2016-05-09 止



2 与收益支付相关的其他信息

 累计收益计算公式                                   投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益

                                                    (即投资者日待结转收益逐日累加),投资者日待结

                                                    转收益=投资者当日收益分配前所持有的基金份额*

                                                    当日基金待结转收益/当日基金资产总份额(按截位

                                                    法保留到分)。

 收益结转的基金份额可赎回起始日                     2016 年 5 月 10 日
 收益支付对象                                       收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限

                                                    公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

 收益支付办法                                       本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收

                                                    益结转的基金份额将于 2016 年 5 月 10 日直接计入
                                                    其基金账户,2016 年 5 月 10 日起可查询及赎回。

 税收相关事项的说明                                 根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关

                                                    税收问题的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者

                                                    (包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收
                                                    入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

 费用相关事项的说明                                 本基金本次收益分配免收手续费。

注:(1)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)第十款的

规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不

享有基金的分配权益”。投资者于 2016 年 5 月 10 日赎回本基金的基金份额将于下一工作日(即 2016 年 5

月 11 日)起不享受本基金的分配权益;投资者于 2016 年 5 月 10 日申购本基金的基金份额将于下一工作日

(即 2016 年 5 月 11 日)起享受本基金的分配权益。

    (2)本基金投资者的累计收益定于每月 10 日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额。若该日为非

工作日,则顺延至下一工作日。如遇特殊情况,将另行公告。
3 其他需要提示的事项

    (1)兴业全球基金管理有限公司网站:www.xyfunds.com.cn。

    (2)兴业全球基金管理有限公司客户服务中心电话:021-38824536;400-678-0099。

    (3)本基金销售机构:兴业全球基金管理有限公司直销中心、兴业银行、建设银行、招商银行、交通

银行、民生银行、宁波银行、邮储银行、光大银行、中信银行、华夏银行、平安银行、渤海银行、重庆银

行、昆山农村商业银行、兴业证券、海通证券、国泰君安证券、中信建投证券、中银国际证券、光大证券、

中国银河证券、广发证券、山西证券、招商证券、德邦证券、东方证券、国海证券、湘财证券、国元证券、

联合证券、长江证券、江南证券、申万宏源证券、渤海证券、瑞银证券、华泰联合证券、华福证券、中泰

证券、安信证券、爱建证券、国信证券、华融证券、中信证券、中信证券(山东)、国都证券、联讯证券、

华鑫证券、天相投顾、众禄基金销售、好买基金销售、数米基金销售、同花顺基金销售等。
     特此公告。




                                                                     兴业全球基金管理有限公司
                                                                            2016 年 5 月 10 日
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