|
每万份单位收益：0.89632012-05-25 |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 640150452.78 | 69652385.50 | 106771804.40 | 106771804.40 |
| 交易性金融资产 | 229501620.43 | 39950424.96 | 79859652.12 | 79859652.12 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 229501620.43 | 39950424.96 | 79859652.12 | 79859652.12 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 45454.55 | -- | 136363.64 | 136363.64 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 5618074.91 | 461748.79 | 2098584.17 | 2098584.17 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | 6407125.53 | 5680808.82 | 5680808.82 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000390.00 | 93000492.00 | 148000552.00 | 148000552.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 975315992.67 | 209472176.78 | 342547765.15 | 342547765.15 |
| 应付基金管理费 | 266738.09 | 58004.25 | 72201.19 | 72201.19 |
| 应付基金托管费 | 80829.73 | 17577.04 | 21879.14 | 21879.14 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 374244.72 | 148826.13 | 142382.69 | 142382.69 |
| 应付利润 | 2301335.74 | 453678.17 | 277218.82 | 277218.82 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 8037.05 | 4581.13 | 5016.80 | 5016.80 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 59000.00 | 68966.77 | 54500.00 | 54500.00 |
| 负债总值 | 3090185.33 | 751633.49 | 573198.64 | 573198.64 |
| 实收基金 | 972225807.34 | 208720543.29 | 341974566.51 | 341974566.51 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 972225807.34 | 208720543.29 | 341974566.51 | 341974566.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 975315992.67 | 209472176.78 | 342547765.15 | 342547765.15 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]