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每万份单位收益：0.89632012-05-25 |
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 847,272,497.46 | 972,225,807.34 | 281,485,829.04 | 208,720,543.29 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 11,651,899.72 | 5,618,074.91 | 542,948.24 | 6,868,874.32 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.36 | 0.58 | 0.19 | 3.28 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 221,116,199.69 | 229,501,620.43 | 59,681,239.80 | 39,950,424.96 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 25.72 | 23.53 | 21.15 | 19.07 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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