基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 兴全全球视野股票 > 基金公告

兴全全球视野股票(340006)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2006-09-20 管理人:兴证全球... 基金经理:王品
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

兴业全球:2009年第二季度报告

公告日期:2009-07-20

    兴业全球视野股票型证券投资基金
    2009 年第2 季度报告
    2009 年6 月30 日
    基金管理人:兴业全球基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    报告送出日期: 二〇〇九年七月二十日
    兴业全球视野股票型证券投资基金2009 年第2 季度报告
    1
    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年7 月17
    日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
    证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
    前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009 年4 月1 日起至6 月30 日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称兴业全球视野股票
    交易代码340006
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2006年9月20日
    报告期末基金份额总额2,304,036,185.74份
    投资目标
    本基金以全球视野的角度,主要投资于富有成长性、
    竞争力以及价值被低估的公司,追求当期收益实现与
    长期资本增值。
    投资策略
    本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资
    策略。以全球视野的角度挖掘中国证券市场投资的历
    史机遇,采取“自上而下”的方法,定性与定量研究相
    结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。
    兴业全球视野股票型证券投资基金2009 年第2 季度报告
    2
    业绩比较基准
    80%×中信标普300指数+15%×中信标普国债指数+
    5%×同业存款利率
    风险收益特征较高风险、较高收益
    基金管理人兴业全球基金管理有限公司
    基金托管人兴业银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标报告期(2009 年4 月1 日-2009 年6 月30 日)
    1.本期已实现收益151,453,566.92
    2.本期利润1,344,581,698.18
    3.加权平均基金份额本期利润0.5428
    4.期末基金资产净值6,901,271,216.17
    5.期末基金份额净值2.9953
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允
    价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公
    允价值变动收益。
    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申
    购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所
    列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    净值增
    长率①
    净值增
    长率标
    准差②
    业绩比较
    基准收益
    率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①-③ ②-④
    过去三个月22.37% 1.16% 19.82% 1.22% 2.55% -0.06%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
    较基准收益率变动的比较
    兴业全球视野股票型证券投资基金
    累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2006 年9 月20 日至2009 年6 月30 日)
    兴业全球视野股票型证券投资基金2009 年第2 季度报告
    3
    注:1、净值表现所取数据截至到2009 年6 月30 日。
    2、按照《兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金建
    仓期为2006 年9 月20 日至2007 年3 月19 日。建仓期结束时本基金各项资产配
    置比例符合基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名职务
    任职日期离任日期
    证券从
    业年限
    说明
    董承非
    本基金
    基金经
    理
    2007-2-6 - 5 年
    董承非先生,1977 年
    生,理学硕士。历任
    兴业全球基金管理有
    限公司研究策划部行
    业研究员、兴业趋势
    投资混合型证券投资
    基金(LOF)基金经
    理助理。
    注:1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
    2、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》
    的相关规定计算。
    兴业全球视野股票型证券投资基金2009 年第2 季度报告
    4
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细
    则、《兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,
    本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,
    为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基
    金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的
    行为。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管
    理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、
    投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平
    对待,保护投资者的合法权益。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    基金名称基金净值增长率业绩比较基准增长率
    兴业全球视野股票22.37% 19.82%
    兴业社会责任股票19.60% 19.83%
    注:(1)兴业全球视野股票与兴业社会责任股票的统计期间为2009 年4 月1 日
    至2009 年6 月30 日。
    (2)兴业全球视野股票与兴业社会责任股票本报告期内净值增长率差异在
    5%以内,差异幅度在合理的范围内。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1 行情回顾
    09 年二季度市场延续了一季度的强势,沪深300 指数在二季度上涨了
    26.27%。随着行情的深化,银行,地产和煤炭等大盘蓝筹股成为二季度推动指数
    上涨的主要力量,前期上涨的中小盘股票和题材股表现一般。
    4.4.2 基金运作回顾
    本基金在期间涨幅为22.3%,低于指数的涨幅。在二季度本基金做的不好的
    地方是股票的持仓不重;值得庆幸的是本基金在适当的时间点继续加大了对银行
    的配置,银行板块在二季度的良好表现给本基金带来了一些超额的收益。
    兴业全球视野股票型证券投资基金2009 年第2 季度报告
    5
    4.4.3 市场展望和投资策略分析
    今年的行情感觉像06 年和07 年两年大行情的一个浓缩版,从主题投资到银
    行地产等大蓝筹的行情都轮流表现。
    目前整个A 股总市值25 万亿,如果按照08 年的盈利市场市盈率水平达到
    31 倍。如果按照现在普遍的09 年业绩增长10%计算,其09 年动态市盈率为28
    倍多。这样的估值水平包含了市场对未来非常乐观的预期。因此,这样的股指水
    平很难说有较好的投资价值。
    流动性是支持指数上涨的唯一的因素。上半年国内的贷款超过7 万亿,远远
    超过去年全年的贷款总额。在对通胀的恐惧下,各方资金纷纷进入股市,这从大
    量参与定向增发的实业资金上可以看出。
    我们对未来的预期没有市场那么乐观,但是判断流动性推动行情何时结束是
    非常困难的。本基金所能做到的依然是保持谨慎的心态进行后续的操作。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额(元)
    占基金总资产的比
    例(%)
    1 权益投资5,613,497,762.39 81.00
    其中:股票5,613,497,762.39 81.00
    2 固定收益投资338,165,000.00 4.88
    其中:债券338,165,000.00 4.88
    资产支持证券- -
    3 金融衍生品投资- -
    4 买入返售金融资产- -
    其中:买断式回购的买入返售金
    融资产- -
    5 银行存款和结算备付金合计818,751,104.74 11.81
    6 其他资产159,916,399.37 2.31
    7 合计6,930,330,266.50 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    兴业全球视野股票型证券投资基金2009 年第2 季度报告
    6
    代码行业类别公允价值(元)
    占基金资产净
    值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业- -
    B 采掘业366,472,856.50 5.31
    C 制造业2,349,061,714.16 34.04
    C0 食品、饮料968,554,046.93 14.03
    C1 纺织、服装、皮毛3,103,002.50 0.04
    C2 木材、家具27,622,605.15 0.40
    C3 造纸、印刷9,866,094.70 0.14
    C4 石油、化学、塑胶、塑料379,554,953.46 5.50
    C5 电子54,432,554.40 0.79
    C6 金属、非金属344,296,258.41 4.99
    C7 机械、设备、仪表148,394,523.82 2.15
    C8 医药、生物制品413,237,674.79 5.99
    C99 其他制造业- -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业84,149,846.83 1.22
    E 建筑业201,661,915.30 2.92
    F 交通运输、仓储业81,960,791.00 1.19
    G 信息技术业132,821,929.42 1.92
    H 批发和零售贸易288,153,723.58 4.18
    I 金融、保险业1,471,847,389.78 21.33
    J 房地产业434,697,826.61 6.30
    K 社会服务业5,292,902.77 0.08
    L 传播与文化产业149,566,243.97 2.17
    M 综合类47,810,622.47 0.69
    合计5,613,497,762.39 81.34
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
    明细
    序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)
    占基金资产净
    值比例(%)
    1 600036 招商银行23,769,178 532,667,278.98 7.72
    2 600016 民生银行50,434,374 399,440,242.08 5.79
    3 600600 青岛啤酒11,522,726 306,389,284.34 4.44
    4 000895 双汇发展7,985,730 287,486,280.00 4.17
    5 000002 万科A 19,517,091 248,842,910.25 3.61
    6 601088 中国神华7,739,150 231,477,976.50 3.35
    7 601328 交通银行22,585,556 203,495,859.56 2.95
    8 600519 XD 贵州茅1,213,340 179,586,453.40 2.60
    9 600019 宝钢股份24,999,955 175,999,683.20 2.55
    10 601398 工商银行29,999,975 162,599,864.50 2.36
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    兴业全球视野股票型证券投资基金2009 年第2 季度报告
    7
    序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券- -
    2 央行票据338,165,000.00 4.90
    3 金融债券- -
    其中:政策性金融债- -
    4 企业债券- -
    5 企业短期融资券- -
    6 可转债- -
    7 其他- -
    8 合计338,165,000.00 4.90
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资
    明细
    序
    号
    债券代码债券名称数量(张) 公允价值(元)
    占基金资
    产净值比
    例(%)
    1 0801095 08 央票95 2,000,000 192,980,000.00 2.80
    2 0801108 08 央票108 1,500,000 145,185,000.00 2.10
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
    券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资
    明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调
    查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.8.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外
    的股票。
    5.8.3 其他资产构成
    序号名称金额(人民币元)
    1 存出保证金4,950,151.31
    2 应收证券清算款47,070,369.33
    3 应收股利-
    4 应收利息11,403,581.24
    兴业全球视野股票型证券投资基金2009 年第2 季度报告
    8
    5 应收申购款96,492,297.49
    6 其他应收款-
    7 待摊费用-
    8 其他-
    9 合计159,916,399.37
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    §6 开放式基金份额变动
    单位:份
    报告期期初基金份额总额2,732,781,166.89
    报告期期间基金总申购份额451,353,463.59
    报告期期间基金总赎回份额880,098,444.74
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
    报告期期末基金份额总额2,304,036,185.74
    兴业全球视野股票型证券投资基金2009 年第2 季度报告
    9
    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准兴业全球视野股票型证券投资基金设立的文件
    2、《兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同》
    3、《兴业全球视野股票型证券投资基金托管协议》
    4、《兴业全球视野股票型证券投资基金招募说明书》
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
    6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
    7.2 存放地点
    基金管理人、基金托管人的办公场所。
    7.3 查阅方式
    投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人、基
    金托管人办公场所免费查阅。
    兴业全球基金管理有限公司
    二〇〇九年七月二十日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈