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兴全全球视野股票(340006)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2006-09-20 管理人:兴证全球... 基金经理:王品
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基金公告

兴业全球视野:2010年第二季度报告

公告日期:2010-07-19

    兴业全球视野股票型证券投资基金
    2010 年第2 季度报告
    2010 年6 月30 日
    基金管理人:兴业全球基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    报告送出日期: 二〇一〇年七月十九日
    兴业全球视野股票型证券投资基金2010 年第2 季度报告
    1
    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基
    金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年7 月15 日复核
    了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
    证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者
    在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2010 年4 月1 日起至6 月30 日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称兴业全球视野股票
    基金代码340006
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2006年9月20日
    报告期末基金份额总额2,207,963,220.60份
    投资目标
    本基金以全球视野的角度,主要投资于富有成长性、
    竞争力以及价值被低估的公司,追求当期收益实现与
    长期资本增值。
    投资策略
    本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资
    策略。以全球视野的角度挖掘中国证券市场投资的历
    史机遇,采取“自上而下”的方法,定性与定量研究相
    结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。
    业绩比较基准
    80%×中信标普300指数+15%×中信标普国债指数+
    5%×同业存款利率
    兴业全球视野股票型证券投资基金2010 年第2 季度报告
    2
    风险收益特征较高风险、较高收益
    基金管理人兴业全球基金管理有限公司
    基金托管人兴业银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标报告期(2010 年4 月1 日-2010 年6 月30 日)
    1.本期已实现收益123,020,177.78
    2.本期利润-1,097,283,060.53
    3.加权平均基金份额本期利润-0.5085
    4.期末基金资产净值6,455,705,972.23
    5.期末基金份额净值2.9238
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允
    价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公
    允价值变动收益。
    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申
    购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所
    列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    净值增
    长率①
    净值增
    长率标
    准差②
    业绩比较
    基准收益
    率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①-③ ②-④
    过去三个月-14.73% 1.36% -18.58% 1.44% 3.85% -0.08%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
    较基准收益率变动的比较
    兴业全球视野股票型证券投资基金
    累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2006 年9 月20 日至2010 年6 月30 日)
    兴业全球视野股票型证券投资基金2010 年第2 季度报告
    3
    注:1、净值表现所取数据截至到2010 年6 月30 日。
    2、按照《兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金建
    仓期为2006 年9 月20 日至2007 年3 月19 日。建仓期结束时本基金各项资产配
    置比例符合基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名职务
    任职日期离任日期
    证券从
    业年限
    说明
    董承非
    本基金
    基金经
    理
    2007-2-6 - 6 年
    1977 年生,理学硕士。
    历任兴业全球基金管
    理有限公司研究策划
    部行业研究员、兴业
    趋势投资混合型证券
    投资基金(LOF)基
    金经理助理。
    注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报
    告期内离任的)。
    2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作
    出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之
    日。
    兴业全球视野股票型证券投资基金2010 年第2 季度报告
    4
    3、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》
    的相关规定计算。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细
    则、《兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,
    本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,
    为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基
    金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的
    行为。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管
    理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、
    投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平
    对待,保护投资者的合法权益。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本报告期内,兴业全球视野股票和兴业社会责任股票的累计净值增长率分别
    为-17.69%和-13.59%,两基金的业绩表现差异未超过5%。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    报告期内本基金净值跌幅为14.73%,略好于指数23.3%的跌幅。造成本基
    金净值较大跌幅的主要原因在于本基金整体股票仓位比较高。从持仓结构上看,
    本基金在二季度变化不大,基本上维持了年初以来的配置方向:金融、消费和医
    药是重点配置的方向。有关股票结构的微调,也主要是减持了部分高估值的品种,
    增持了部分低估值的品种。比较遗憾的是,本基金在二季度末已经意识到医药板
    块估值较高可能导致弱市中的补跌,但是在操作层面还是不太成功,影响了净值
    表现。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    本基金本季度净值增长率为-14.73%,同期业绩比较基准收益率为-18.53%。
    兴业全球视野股票型证券投资基金2010 年第2 季度报告
    5
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额(元)
    占基金总资产的
    比例(%)
    1 权益投资5,487,729,273.31 84.78
    其中:股票5,487,729,273.31 84.78
    2 固定收益投资543,190,000.00 8.39
    其中:债券543,190,000.00 8.39
    资产支持证券- -
    3 金融衍生品投资- -
    4 买入返售金融资产- -
    其中:买断式回购的买入返售
    金融资产- -
    5 银行存款和结算备付金合计430,369,881.44 6.65
    6 其他各项资产11,816,787.86 0.18
    7 合计6,473,105,942.61 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码行业类别公允价值(元)
    占基金资产净
    值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业- -
    B 采掘业217,038,820.98 3.36
    C 制造业2,216,582,653.59 34.34
    C0 食品、饮料913,837,234.13 14.16
    C1 纺织、服装、皮毛- -
    C2 木材、家具- -
    C3 造纸、印刷- -
    C4 石油、化学、塑胶、塑料62,537,887.70 0.97
    C5 电子- -
    C6 金属、非金属177,059,751.29 2.74
    C7 机械、设备、仪表449,138,102.88 6.96
    C8 医药、生物制品586,059,677.59 9.08
    C99 其他制造业27,950,000.00 0.43
    D 电力、煤气及水的生产和供应业- -
    E 建筑业- -
    F 交通运输、仓储业57,958,579.98 0.90
    G 信息技术业266,453,242.44 4.13
    H 批发和零售贸易95,988,331.78 1.49
    I 金融、保险业2,527,319,176.38 39.15
    J 房地产业- -
    K 社会服务业- -
    兴业全球视野股票型证券投资基金2010 年第2 季度报告
    6
    L 传播与文化产业64,501,984.80 1.00
    M 综合类41,886,483.36 0.65
    合计5,487,729,273.31 85.01
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
    明细
    序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)
    占基金资产净
    值比例(%)
    1 601318 中国平安11,592,921 516,464,630.55 8.00
    2 600036 招商银行39,261,128 510,787,275.28 7.91
    3 000895 双汇发展10,150,528 441,953,989.12 6.85
    4 601328 交通银行60,696,882 364,788,260.82 5.65
    5 600000 浦发银行23,400,000 312,624,000.00 4.84
    6 000063 中兴通讯13,566,216 261,013,995.84 4.04
    7 601398 工商银行63,663,508 258,473,842.48 4.00
    8 000869 张裕A 3,011,900 240,891,762.00 3.73
    9 601939 建设银行39,999,926 187,999,652.20 2.91
    10 600690 青岛海尔9,800,066 187,181,260.60 2.90
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券- -
    2 央行票据391,480,000.00 6.06
    3 金融债券- -
    其中:政策性金融债- -
    4 企业债券- -
    5 企业短期融资券- -
    6 可转债151,710,000.00 2.35
    7 其他- -
    8 合计543,190,000.00 8.41
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资
    明细
    序
    号
    债券代码债券名称数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
    值比例(%)
    1 1001015 10 央行票据15 4,000,000 391,480,000.00 6.06
    2 113001 中行转债1,500,000 151,710,000.00 2.35
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
    券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    兴业全球视野股票型证券投资基金2010 年第2 季度报告
    7
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资
    明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调
    查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.8.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外
    的股票。
    5.8.3 其他各项资产构成
    序号名称金额(人民币元)
    1 存出保证金4,633,862.65
    2 应收证券清算款-
    3 应收股利-
    4 应收利息2,600,198.72
    5 应收申购款4,582,726.49
    6 其他应收款-
    7 待摊费用-
    8 其他-
    9 合计11,816,787.86
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    序号股票代码股票名称
    流通受限部分的
    公允价值(元)
    占基金资产
    净值
    比例(%)
    流通受限情况说
    明
    1 600000 浦发银行312,624,000.00 4.84 非公开发行
    2 000895 双汇发展441,953,989.12 6.85 重大事项公告
    3 601318 中国平安516,464,630.55 8.00 重大资产重组
    兴业全球视野股票型证券投资基金2010 年第2 季度报告
    8
    §6 开放式基金份额变动
    单位:份
    报告期期初基金份额总额2,170,640,029.30
    报告期期间基金总申购份额169,278,990.59
    报告期期间基金总赎回份额131,955,799.29
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
    报告期期末基金份额总额2,207,963,220.60
    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准兴业全球视野股票型证券投资基金设立的文件
    2、《兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同》
    3、《兴业全球视野股票型证券投资基金托管协议》
    4、《兴业全球视野股票型证券投资基金招募说明书》
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
    6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
    7.2 存放地点
    基金管理人、基金托管人的办公场所。
    7.3 查阅方式
    投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人、基
    金托管人办公场所免费查阅。
    兴业全球基金管理有限公司
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