基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 兴全全球视野股票 > 基金公告

兴全全球视野股票(340006)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2006-09-20 管理人:兴证全球... 基金经理:王品
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

兴全全球视野股票:2013年半年度报告摘要

公告日期:2013-08-28

兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年
          半年度报告 摘要
                   2013 年 6 月 30 日
       基金管理人:兴业全球基金管理有限公司
       基金托管人:兴业银行股份有限公司
       送出日期:2013 年 8 月 28 日
                                            兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
                                    §1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 8 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计 。
    本报告期自 2013 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
                                    §2 基金简介2.1 基金基本情况
    基金简称                               兴全全球视野股票
    基金主代码                             340006
    基金运作方式                           契约型开放式
    基金合同生效日                         2006 年 9 月 20 日
    基金管理人                             兴业全球基金管理有限公司
    基金托管人                             兴业银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额                   4,526,963,203.02 份
    基金合同存续期                         不定期2.2 基金产品说明
    投资目标                               本基金以全球视野的角度,主要投资于富有成长性、
                                       竞争力以及价值被低估的公司,追求当期收益实现与
                                       长期资本增值。
    投资策略                               本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投
                                       资策略。以全球视野的角度挖掘中国证券市场投资的
                                    第 1 页 共 28 页
                                             兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
                                          历史机遇,采取“自上而下”的方法,定性与定量研
                                          究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配
                                          置。
    业绩比较基准                              80%×中信标普 300 指数+15%×中信标普国债指数+
                                          5%×同业存款利率
    风险收益特征                              较高风险、较高收益2.3 基金管理人和基金托管人
             项目                         基金管理人                     基金托管人
    名称                             兴业全球基金管理有限公        兴业银行股份有限公司
                                 司
                    姓名         冯晓莲                        张志永
    信息披露负责人      联系电话     021-20398888                  021-62677777
                    电子邮箱     fengxl@xyfunds.com.cn         zhangzhy@cib.com.cn
    客户服务电话                     4006780099,021-38824536      95561
    传真                             021-20398858                  021-621592172.4 信息披露方式
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址           http://www.xyfunds.com.cn
    基金半年度报告备置地点                             基金管理人、基金托管人的办公场所
                           §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                           金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标                        报告期(2013 年 1 月 1 日 - 2013 年 6 月 30 日)
    本期已实现收益                                                                428,940,870.58
    本期利润                                                                      391,026,041.04
    加权平均基金份额本期利润                                                                0.1142
    本期基金份额净值增长率                                                                   4.45%
    3.1.2 期末数据和指标                               报告期末( 2013 年 6 月 30 日 )
    期末可供分配基金份额利润                                                                0.6148
    期末基金资产净值                                                            7,310,066,128.57
    期末基金份额净值                                                                        1.6148注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。
                                    第 2 页 共 28 页
                                                   兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                份额净值     业绩比较     业绩比较基
                   份额净值
    阶段                        增长率标     基准收益     准收益率标        ①-③          ②-④
                   增长率①
                                  准差②       率③         准差④
    过去一个月            -8.19%      1.62%       -12.20%           1.48%          4.01%           0.14%
    过去三个月            -1.94%      1.18%        -8.91%           1.14%          6.97%           0.04%
    过去六个月             4.45%      1.23%        -9.08%           1.17%         13.53%           0.06%
    过去一年              4.81%      1.05%        -6.96%           1.07%         11.77%          -0.02%
    过去三年             18.74%      1.10%        -8.88%           1.08%         27.62%           0.02%自基金合同
                      247.17%      1.46%        62.62%           1.57%        184.55%          -0.11%生效起至今注:本基金业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑:中信标普 300 指数和中信标普国债指数具有较强的代表性。中信标普 300 指数选择中国 A 股市场市值规模最大、流动性强和基本因素良好的 300 家上市公司作为样本股,充分反映了 A 股市场的行业代表性,描述了沪深 A 股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。
    本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:
    Return   t   =80%×(中信标普 300 指数 t / 中信标普 300 指数 t-1 -1)+15%×(中信国债指数 t /中信国债指数 t-1 -1) +5%×(同业存款利率 t /360)
    Benchmark     t   =(1+Return t)×(1+Benchmark     t-1  )-1
    其中,t=1,2,3,…T,T 表示时间截至日。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
                                           第 3 页 共 28 页
                                            兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要注:1、净值表现所取数据截至到 2013 年 6 月 30 日。
    2、按照《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期为 2006 年 9月 20 日至 2007 年 3 月 19 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
                                  §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    兴业全球基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经证监基金字[2003] 100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月 2 日,中国证监会批准(证监许可[2008]6 号)了公司股权变更申请,全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后,兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%,全球人寿保险国
                                    第 4 页 共 28 页
                                             兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要际公司的出资占注册资本的 49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”,公司注册资本由 9800 万元变更为 1.2 亿元人民币。 2008 年 7 月 7 日,经中国证监会批准(证监许可[2008]888 号文),公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”,同时,公司注册资本由人民币 1.2 亿元变更为人民币 1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。
    截止 2013 年 6 月 30 日,公司旗下管理着十三只基金,分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)、兴全保本混合型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选股票型证券投资基金(LOF)。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                        任本基金的基金经理(助理)期限        证券从
    姓名        职务                                                       说明
                          任职日期           离任日期         业年限
            本基金和
                                                                       1977 年生,理学硕士,历
            兴全商业
                                                                       任兴业全球基金管理有限
            模式优选
                      2007 年 2 月 6                                   公司研究策划部行业研究
    董承非     股票型证                     -                    10 年
                      日                                               员、兴全趋势投资混合型
            券投资基
                                                                       证券投资基金(LOF)基金
            金(LOF)
                                                                       经理助理。
            基金经理
                                                                       1979 年生,经济学硕士,
                                                                       历任申银万国证券研究所
                                                                       高级分析员,中国国际金
                                                                       融有限公司高级经理,中
            本基金基    2012 年 9 月 6                                 海基金管理有限公司基金
    杨大力                                  -                    11 年
            金经理      日                                             经理助理、专户资产管理
                                                                       部副总监兼专户投资经
                                                                       理、基金经理,兴业全球
                                                                       基金管理有限公司专户投
                                                                       资部投资经理。注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。
    2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。
                                     第 5 页 共 28 页
                                          兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
    3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2013 年上半年指数先涨后跌。在经济复苏预期和资金宽松的双重驱动下,春节前周期股引领A 股市场上涨。但是连续 3 个月 CPI 超预期引发央行紧缩,同时政府也出台了新“国五条”调控房地产,春节后周期股回落。不过由于市场整体资金比较宽松,成长股表现强劲,创业板即为代表。
    本基金上半年操作可以概括为一季度进攻,二季度均衡。在春节前主要是进攻,春节后在“国五条”出台后开始逐步转入防御,降低仓位,同时在结构上减少地产装饰、金融、化工等行业的配置,增持食品、TMT 等行业的配置。此外本基金着眼于自下而上选择股票,增持了部分基本面趋势向好、估值合理的股票。
                                  第 6 页 共 28 页
                                          兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    本报告期内,本基金份额净值增长率 4.45%,同期业绩比较基准收益率-9.08%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    经过 2013 年上半年,我们能够确定的事情是经济迅速强劲复苏的可能性为零。新一届领导人会更坚定地坚持经济结构调整之路。5-6 月央行的监管思路更清晰地表明,中国经济去杠杆之路刚刚开始。即便不会出现中国版次贷危机,我们也将要面临漫长的经济结构调整过程。
    我们认为,与中国未来几年结构调整方向相对应,周期股大的投资机会应是无可奈何花落去。从反弹的角度看,阶段性政府保增长可能会给周期股带来一定机会。此外,如果房地产调控真能重归市场化,那么地产股有望消除政策压制因素,重归基本面,真正好的地产公司有望能带来不错的回报,地产会是周期股中最好的选择。
    关于消费成长股,中长期好的趋势毋庸赘述。这将是我们未来几年投资的主战场。但是如果回顾 2013 年上半年,我们应该坦率地承认,消费成长股表现优异既有基本面的因素,也有非基本面因素(资金充裕流动性因素)。三季度 IPO 重启是大概率事件,我们权且把此当作试金石,我们相信经此冲击仍能表现优异的股票才是真正的好股票。
    下半年,本基金还是会坚持原来的投资风格,为持有人争取好的回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程,选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议,并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后,由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误;4、投资人员(包括基金经理)积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素,并就可能带来的影响提出建议和意见;5、监察稽核人员参与估值方案的制定,确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定,定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查,确保估值委员会决议的有效执行,负责基金估值业务的定期和临时信息披露。
    上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历,具备估值业务所需的专业胜任能力。
                                  第 7 页 共 28 页
                                           兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据《基金法》、《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本报告期内,本基金实施利润分配 1 次,共分配 4,795,019,113.87 元,符合本基金基金合同的相关规定。
                                  §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本托管人依据《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》与《兴全全球视野股票型证券投资基金托管协议》,自 2006 年 9 月 20 日起托管兴业全球视野(即更名后的“兴全全球视野”)股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的全部资产。
    报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                                   第 8 页 共 28 页
                                            兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
                      §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:兴全全球视野股票型证券投资基金报告截止日: 2013 年 6 月 30 日
                                                                              单位:人民币元
                                                 本期末                      上年度末
            资 产          附注号
                                            2013 年 6 月 30 日          2012 年 12 月 31 日资 产:
    银行存款                                         845,790,062.49              319,715,270.98
    结算备付金                                        16,218,597.41               15,255,246.28
    存出保证金                                            4,120,628.36              1,250,000.00
    交易性金融资产                                5,841,830,327.50             5,722,007,216.48
    其中:股票投资                                5,570,136,898.20             5,572,202,216.48
       基金投资                                                  -                            -
       债券投资                                   271,693,429.30              149,805,000.00
       资产支持证券投资                                          -                            -
    衍生金融资产                                                    -                            -
    买入返售金融资产                                 362,400,298.20                              -
    应收证券清算款                                   250,708,313.51              209,720,360.10
    应收利息                                              6,311,978.78              2,245,430.40
    应收股利                                              3,787,296.74                           -
    应收申购款                                        45,861,691.82                   557,937.69
    递延所得税资产                                                  -                            -
    其他资产                                                        -                            -
    资产总计                                      7,377,029,194.81             6,270,751,461.93
                                                 本期末                      上年度末
    负债和所有者权益       附注号
                                            2013 年 6 月 30 日          2012 年 12 月 31 日负 债:
    短期借款                                                        -                            -
    交易性金融负债                                                  -                            -
    衍生金融负债                                                    -                            -
    卖出回购金融资产款                                              -                            -
    应付证券清算款                                                  -                            -
    应付赎回款                                        51,382,383.00               28,805,250.63
    应付管理人报酬                                        8,715,686.63              7,640,912.10
    应付托管费                                            1,452,614.43              1,273,485.32
    应付销售服务费                                                  -                            -
    应付交易费用                                          5,033,814.33              7,561,285.82
    应交税费                                                        -                            -
    应付利息                                                        -                            -
                                    第 9 页 共 28 页
                                              兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
    应付利润                                                          -                            -
    递延所得税负债                                                    -                            -
    其他负债                                                378,567.85                1,584,478.45
    负债合计                                            66,963,066.24               46,865,412.32所有者权益:
    实收基金                                        4,526,963,203.02             2,871,767,347.06
    未分配利润                                      2,783,102,925.55             3,352,118,702.55
    所有者权益合计                                  7,310,066,128.57             6,223,886,049.61
    负债和所有者权益总计                            7,377,029,194.81             6,270,751,461.93注:报告截止日 2013 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.6148 元,基金份额总额 4,526,963,203.02份。6.2 利润表会计主体:兴全全球视野股票型证券投资基金本报告期: 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日
                                                                               单位:人民币元
                                                          本期                上年度可比期间
              项 目                  附注号     2013 年 1 月 1 日至 2013    2012 年 1 月 1 日至
                                                     年 6 月 30 日           2012 年 6 月 30 日
    一、收入                                                468,567,765.20         224,230,402.17
    1.利息收入                                               14,117,325.48          11,347,374.48
    其中:存款利息收入                                        9,438,525.61            5,239,857.71
       债券利息收入                                        3,260,121.55            3,915,706.07
       资产支持证券利息收入                                            -                        -
       买入返售金融资产收入                                1,418,678.32            2,191,810.70
       其他利息收入                                                    -                        -
    2.投资收益(损失以“-”填列)                           481,498,092.24          99,406,253.99
    其中:股票投资收益                                      414,048,541.02          74,478,465.09
       基金投资收益                                                    -                        -
       债券投资收益                                        2,394,191.10            2,745,172.01
       资产支持证券投资收益                                            -                        -
       衍生工具收益                                                    -                        -
       股利收益                                           65,055,360.12          22,182,616.89
    3.公允价值变动收益(损失以“-”                         -37,914,829.54         113,048,945.59号填列)
    4. 汇兑收益 (损失以“-”号填                                         -                        -列)
    5.其他收入(损失以“-”号填列)                          10,867,177.02              427,828.11
    减:二、费用                                             77,541,724.16          44,480,087.49
    1.管理人报酬                                            52,914,551.31          32,823,437.05
    2.托管费                                                 8,819,091.85            5,470,572.78
                                     第 10 页 共 28 页
                                             兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
    3.销售服务费                                                          -                      -
    4.交易费用                                               15,608,477.00           5,985,682.96
    5.利息支出                                                            -                      -
    其中:卖出回购金融资产支出                                             -                      -
    6.其他费用                                                  199,604.00            200,394.70
    三、利润总额(亏损总额以“-”                            391,026,041.04       179,750,314.68号填列)
    减:所得税费用                                                         -                      -
    四、净利润(净亏损以“-”号填                            391,026,041.04       179,750,314.68列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:兴全全球视野股票型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日
                                                                                单位:人民币元
                                                           本期
           项目                           2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
                                 实收基金                  未分配利润        所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基        2,871,767,347.06           3,352,118,702.55    6,223,886,049.61金净值)
    二、本期经营活动产生的                         -           391,026,041.04      391,026,041.04基金净值变动数(本期净利润)
    三、本期基金份额交易产        1,655,195,855.96           3,834,977,295.83    5,490,173,151.79生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
    其中:1.基金申购款            5,419,569,755.63           6,874,705,574.83 12,294,275,330.46
       2.基金赎回款         -3,764,373,899.67            -3,039,728,279.00 -6,804,102,178.67
    四、本期向基金份额持有                         -         -4,795,019,113.87 -4,795,019,113.87人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
    五、期末所有者权益(基        4,526,963,203.02           2,783,102,925.55    7,310,066,128.57金净值)
                                                    上年度可比期间
           项目                           2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
                                 实收基金                  未分配利润        所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基        1,262,941,071.32           2,753,363,365.96    4,016,304,437.28金净值)
    二、本期经营活动产生的                         -           179,750,314.68      179,750,314.68
                                     第 11 页 共 28 页
                                            兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要基金净值变动数(本期净利润)
    三、本期基金份额交易产           47,058,635.95            95,995,805.72       143,054,441.67生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
    其中:1.基金申购款             170,083,314.08            385,042,363.42       555,125,677.50
      2.基金赎回款            -123,024,678.13            -289,046,557.70      -412,071,235.83
    四、本期向基金份额持有                         -                       -                      -人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
    五、期末所有者权益(基       1,309,999,707.27           3,029,109,486.36    4,339,109,193.63金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
    ______兰荣______            ______杨东______               ____詹鸿飞____
    基金管理人负责人            主管会计工作负责人               会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况
    兴全全球视野股票型证券投资基金(原名兴业全球视野股票型证券投资基金)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]149 号文《关于同意兴业全球视野股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由兴业全球基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于 2006 年 9 月 20 日正式生效,首次设立募集规模为 3,289,724,684.59 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为兴业全球基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。兴业全球视野股票型证券投资基金于 2011 年 1 月 1 日更名为兴全全球视野股票型证券投资基金。
    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
    本基金的业绩比较基准为:80%×中信标普 300 指数+15%×中信标普国债指数+5%×同业存款利率。6.4.2 会计报表的编制基础
    本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
                                    第 12 页 共 28 页
                                           兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年上半年度的经营成果和净值变动情况。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明
    本基金本报告期无会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明
    本基金本报告期无会计估计变更。6.4.5.3 差错更正的说明
    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项
    1.印花税
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
                                   第 13 页 共 28 页
                                          兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要让,暂免征收印花税。
    2.营业税、企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    3.个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税;
    根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。6.4.7 关联方关系6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
                                  第 14 页 共 28 页
                                               兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
                   关联方名称                                      与本基金的关系
    兴业全球基金管理有限公司(以下简称“兴业全            基金管理人、注册登记机构、基金销售机构球基金”)兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易
                                                                                金额单位:人民币元
                               本期                                上年度可比期间
              2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日         2012年1月1日至2012年6月30日关联方名称
                                       占当期股票                                   占当期股票
                   成交金额                                  成交金额
                                     成交总额的比例                               成交总额的比例
    兴业证券          6,388,890,834.13             62.78%          801,772,842.11                21.61%6.4.8.1.2 债券交易
                                                                                金额单位:人民币元
                               本期                                上年度可比期间
              2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日         2012年1月1日至2012年6月30日关联方名称
                                       占当期债券                                   占当期债券
                   成交金额                                  成交金额
                                     成交总额的比例                               成交总额的比例
    兴业证券             43,238,962.90             100.00%          11,189,360.30             7.06%6.4.8.1.3 债券回购交易
                                                                                金额单位:人民币元
                               本期                                上年度可比期间
              2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日         2012年1月1日至2012年6月30日关联方名称
                                     占当期债券回购                               占当期债券回购
                回购成交金额                               回购成交金额
                                     成交总额的比例                               成交总额的比例
    兴业证券                        -                      -       400,000,000.00             9.09%6.4.8.1.4 权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
                                                                           金额单位:人民币元
                                                    本期关联方名称
                                        2013年1月1日至2013年6月30日
                                       第 15 页 共 28 页
                                                兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
                       当期                占当期佣金                                  占期末应付佣
                                                            期末应付佣金余额
                       佣金                总量的比例                                  金总额的比例
    兴业证券                  5,778,556.18          63.12%                  3,155,471.53          62.70%
                                                 上年度可比期间
                                           2012年1月1日至2012年6月30日关联方名称
                       当期                占当期佣金                                  占期末应付佣
                                                            期末应付佣金余额
                       佣金                总量的比例                                  金总额的比例
    兴业证券                      673,456.40        21.46%                    313,518.12          26.48%注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费
                                                                                   单位:人民币元
                                         本期                           上年度可比期间
           项目            2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月    2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
                                        30 日                                   日
    当期发生的基金应支付                         52,914,551.31                        32,823,437.05的管理费
    其中:支付销售机构的客                        3,001,769.00                            3,446,189.95户维护费注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。6.4.8.2.2 基金托管费
                                                                                   单位:人民币元
                                         本期                           上年度可比期间
           项目            2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月    2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
                                        30 日                                   日
    当期发生的基金应支付                          8,819,091.85                            5,470,572.78的托管费注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
                                       第 16 页 共 28 页
                                                    兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
                                                                                               份额单位:份
                                               本期                               上年度可比期间
              项目                 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6         2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
                                             月 30 日                                     日
    期初持有的基金份额                                60,799,691.85                             21,557,536.17
    期间申购/买入总份额                                                -                                      -
    期间因拆分变动份额                                                 -                                      -
    减:期间赎回/卖出总份额                           30,000,000.00                                           -
    期末持有的基金份额                                30,799,691.85                             21,557,536.17
    期末持有的基金份额                                           0.68%                                     1.65%占基金总份额比例注:1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额,期间赎回/卖出总份额含转换转出份额。
    2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合公允性要求。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                                            单位:人民币元
                                本期                                      上年度可比期间
    关联方
               2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日           2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
    名称
                   期末余额             当期利息收入               期末余额                当期利息收入
    兴业银行        845,790,062.49            9,023,052.89                264,617,424.31          4,291,027.106.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
    无。6.4.9 期末( 2013 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
                                                                                         金额单位:人民币元6.4.10.1.1 受限证券类别:股票
                      流通
    证券 证券 成功 可流                     认购 期末估     数量       期末
                      受限                                                               期末估值总额 备注
    代码 名称 认购日 通日                   价格 值单价 (单位:股) 成本总额
                      类型
         东北 2012 年 8 2013 非公开
    000686                                   11.79   15.35     8,330,000     98,210,700.00 127,865,500.00       -
         证券 月 31 日 年 9 月 发行流
                                            第 17 页 共 28 页
                                                               兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
                             3日       通受限
                             2013 非公开
         七星 2012 年 9
    002371                      年 9 月 发行流       25.79     18.17    1,832,100   47,249,859.00 33,289,257.00      -
         电子 月 12 日
                            13 日 通受限
                             2013 非公开
         七星 2013 年 5
    002371                      年 9 月 发行流            -    18.17    1,832,100               - 33,289,257.00      -
         电子 月 10 日
                            13 日 通受限
                             2013
                 2012 年               非公开
         浙江               年 11
    000705           11 月 12              发行流    12.70     13.11    1,270,000   16,129,000.00 16,649,700.00      -
         震元               月 13
                    日                 通受限
                                日
                             2013 非公开
         鑫龙 2012 年 7
    002298                      年 7 月 发行流        6.72      7.53    1,786,900   12,007,968.00 13,455,357.00      -
         电器 月 18 日
                            19 日 通受限注:本基金持有的非公开发行股票七星电子,于 2013 年 5 月 10 日实施 2012 年度利润分配、转增股本方案,向全体股东按每 10 股派送现金人民币 1.00 元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本基金新增 1,832,100 股。6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
                                                                                             金额单位:人民币元
               停
                                   期末
    股票 股票 停牌 牌                       复牌 复牌                                 期末        期末估值总
                                 估值单               数量(股)                                         备注
    代码 名称 日期 原                       日期 开盘单价                           成本总额          额
                                   价
               因
                 2013 筹划                   2013
         华谊
    300027          年 6 月 重大         28.55   年7月        31.41      782,300    20,112,400.01 22,334,665.00      -
         兄弟
                10 日 事项                   24 日
                 2013                        2013
         片仔            配股
    600436          年6月            136.82 年 7 月           118.73     174,912    17,086,566.05 23,931,459.84      -
          癀             发行
                21 日                           1日6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
    本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                                                      第 18 页 共 28 页
                                              兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
                                     §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况
                                                                                金额单位:人民币元
    序号                         项目                               金额              占基金总资产的比例
                                                                                         (%)
    1     权益投资                                            5,570,136,898.20                    75.51
        其中:股票                                          5,570,136,898.20                    75.51
    2     固定收益投资                                          271,693,429.30                     3.68
        其中:债券                                            271,693,429.30                     3.68
               资产支持证券                                                    -                    -
    3     金融衍生品投资                                                         -                    -
    4     买入返售金融资产                                      362,400,298.20                     4.91
        其中:买断式回购的买入返售金融资产                                     -                    -
    5     银行存款和结算备付金合计                              862,008,659.90                    11.69
    6     其他各项资产                                          310,789,909.21                     4.21
    7     合计                                                7,377,029,194.81                   100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合
                                                                                金额单位:人民币元
    代码                 行业类别                         公允价值              占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业                                        27,451,136.06                         0.38
    B 采矿业                                                               -                           -
    C 制造业                                           3,178,305,395.87                            43.48
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业                       144,381,978.28                         1.98
    E 建筑业                                                 104,156,184.48                         1.42
    F 批发和零售业                                           159,527,922.50                         2.18
    G 交通运输、仓储和邮政业                                 185,122,624.50                         2.53
    H 住宿和餐饮业                                                         -                           -
    I 信息传输、软件和信息技术服务业                         177,384,720.50                         2.43
    J 金融业                                                 853,499,980.75                        11.68
    K 房地产业                                               553,090,103.46                         7.57
    L 租赁和商务服务业                                        67,375,703.68                         0.92
    M 科学研究和技术服务业                                                 -                           -
                                      第 19 页 共 28 页
                                             兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
    N 水利、环境和公共设施管理业                            73,983,888.72                      1.01
    O 居民服务、修理和其他服务业                                          -                        -
    P 教育                                                                -                        -
    Q 卫生和社会工作                                                      -                        -
    R 文化、体育和娱乐业                                    22,334,665.00                      0.31
    S 综合                                                  23,522,594.40                      0.32
                      合计                         5,570,136,898.20                        76.207.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                            金额单位:人民币元
                                                                               占基金资产净值
    序号   股票代码    股票名称       数量(股)               公允价值
                                                                                 比例(%)
    1     002594      比亚迪            10,300,000              308,073,000.00                4.21
    2     000895      双汇发展           6,448,074              247,863,964.56                3.39
    3     600016      民生银行          26,577,521              227,769,354.97                3.12
    4     601318      中国平安           6,472,101              224,970,230.76                3.08
    5     600276      恒瑞医药           7,794,343              205,458,881.48                2.81
    6     000002       万科 A           20,560,586              202,521,772.10                2.77
    7     002250      联化科技           9,456,400              189,033,436.00                2.59
    8     600036      招商银行          16,156,219              187,412,140.40                2.56
    9     601006      大秦铁路          31,165,425              185,122,624.50                2.53
    10    600535      天士力             4,315,308              168,944,308.20                2.31注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站http://www.xyfunds.com.cn 的年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                            金额单位:人民币元
                                                                            占期初基金资产净值
    序号    股票代码       股票名称                本期累计买入金额
                                                                                比例(%)
    1      601006        大秦铁路                           221,473,994.94                   3.56
    2      600422        昆明制药                           178,120,000.00                   2.86
    3      601318        中国平安                           177,363,102.16                   2.85
    4      600000        浦发银行                           168,803,242.30                   2.71
                                     第 20 页 共 28 页
                                         兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
    5     000002        万科 A                        160,759,766.13                     2.58
    6     600276       恒瑞医药                       145,423,903.20                     2.34
    7     002508       老板电器                       137,871,237.38                     2.22
    8     000895       双汇发展                       125,365,215.40                     2.01
    9     600048       保利地产                       117,478,486.22                     1.89
    10     600315       上海家化                       106,523,794.19                     1.71
    11     600016       民生银行                       102,168,064.67                     1.64
    12     002250       联化科技                        98,773,479.71                     1.59
    13     600036       招商银行                        92,046,232.51                     1.48
    14     600887       伊利股份                        91,207,210.85                     1.47
    15     600795       国电电力                        87,178,000.60                     1.40
    16     601668       中国建筑                        85,854,000.00                     1.38
    17     000963       华东医药                        66,873,545.14                     1.07
    18     600867       通化东宝                        65,436,138.73                     1.05
    19     300303       聚飞光电                        64,190,077.27                     1.03
    20     601818       光大银行                        63,805,118.70                     1.03注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                       金额单位:人民币元
                                                                      占期初基金资产净值
    序号   股票代码      股票名称             本期累计卖出金额
                                                                          比例(%)
    1     000651       格力电器                       241,670,753.59                     3.88
    2     601601       中国太保                       218,132,659.89                     3.50
    3     600000       浦发银行                       211,547,507.68                     3.40
    4     600315       上海家化                       182,391,983.74                     2.93
    5     600837       海通证券                       169,775,471.53                     2.73
    6     002081        金螳螂                        166,512,475.25                     2.68
    7     600036       招商银行                       148,569,768.24                     2.39
    8     600016       民生银行                       145,672,567.02                     2.34
    9     002594        比亚迪                        126,493,105.69                     2.03
    10     600048       保利地产                       122,269,311.25                     1.96
    11     002236       大华股份                       113,874,934.48                     1.83
    12     002482       广田股份                       108,081,052.88                     1.74
    13     601318       中国平安                        97,778,787.52                     1.57
    14     002241       歌尔声学                        92,570,758.80                     1.49
    15     600887       伊利股份                        87,454,939.39                     1.41
                                 第 21 页 共 28 页
                                              兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
    16      600143         金发科技                          86,199,030.07                     1.38
    17      000538         云南白药                          83,164,185.66                     1.34
    18      600422         昆明制药                          82,077,979.32                     1.32
    19      600886         国投电力                          81,334,427.88                     1.31
    20      002672         东江环保                          75,816,234.99                     1.22注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                                 单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额                                                      4,908,269,595.82
    卖出股票收入(成交)总额                                                      5,286,717,159.46注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                            金额单位:人民币元
    序号             债券品种                     公允价值               占基金资产净值比例(%)
    1     国家债券                                      99,490,000.00                          1.36
    2     央行票据                                     149,835,000.00                          2.05
    3     金融债券                                                  -                             -
        其中:政策性金融债                                        -                             -
    4     企业债券                                                  -                             -
    5     企业短期融资券                                            -                             -
    6     中期票据                                                  -                             -
    7     可转债                                        22,368,429.30                          0.31
    8     其他                                                      -                             -
    9    合计                                         271,693,429.30                          3.727.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
                                                                            金额单位:人民币元
                                                                                占基金资产净值
    序号   债券代码       债券名称       数量(张)            公允价值
                                                                                  比例(%)
    1     1001060      10 央行票据 60     1,500,000             149,835,000.00                 2.05
    2      130002      13 附息国债 02     1,000,000              99,490,000.00                 1.36
    3      113002        工行转债            125,860             13,766,566.80                 0.19
    4      110023        民生转债             82,750               8,601,862.50                0.12
                                      第 22 页 共 28 页
                                            兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
       本基金本报告期末未持有股指期货。7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
       股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。7.10 投资组合报告附注7.10.1 中国平安保险(集团)股份有限公司控股子公司平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)于 2013 年 5 月收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《行政处罚和市场禁入事先告知书》。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币 2,555 万元,并处以人民币 5,110 万元的罚款,暂停其保荐机构资格 3 个月。
       除上述公司外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.10.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。7.10.3 期末其他各项资产构成
                                                                               单位:人民币元
    序号                      名称                                       金额
    1      存出保证金                                                              4,120,628.36
    2      应收证券清算款                                                       250,708,313.51
    3      应收股利                                                                3,787,296.74
    4      应收利息                                                                6,311,978.78
    5      应收申购款                                                            45,861,691.82
    6      其他应收款                                                                           -
    7      待摊费用                                                                             -
    8      其他                                                                                 -
    9      合计                                                                 310,789,909.21
                                    第 23 页 共 28 页
                                               兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
                                                                               金额单位:人民币元
    序号                                                                                占基金资产净值
          债券代码          债券名称                        公允价值
                                                                                       比例(%)
    1        113002           工行转债                                13,766,566.80              0.197.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
      由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                                 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                                       份额单位:份
                                                             持有人结构
    持有人户数      户均持有的              机构投资者                          个人投资者
    (户)          基金份额                            占总份                               占总份
                                    持有份额                              持有份额
                                                       额比例                               额比例
        66,087       68,500.06   3,418,837,549.43          75.52%      1,108,125,653.59     24.48%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
             项目                      持有份额总数(份)                   占基金总份额比例
    基金管理人所有从业人员                               1,552,297.96                          0.0343%持有本基金注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 10万份至 50 万份(含)。
      2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上。
                                       第 24 页 共 28 页
                                          兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
                             §9 开放式基金份额变动
                                                                                    单位:份
    基金合同生效日( 2006 年 9 月 20 日 )基金份额总额                       3,289,724,684.59
    本报告期期初基金份额总额                                                 2,871,767,347.06
    本报告期基金总申购份额                                                   5,419,569,755.63
    减:本报告期基金总赎回份额                                                3,764,373,899.67
    本报告期基金拆分变动份额                                                                   -
    本报告期期末基金份额总额                                                 4,526,963,203.02注:总申购份额含红利再投资、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
                                §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议
    报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    (1)报告期内基金管理人重大人事变动
    (2)报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变
    报告期内本基金投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。
                                  第 25 页 共 28 页
                                                兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                               金额单位:人民币元
                                  股票交易                     应支付该券商的佣金
    券商名称    交易单                         占当期股票                       占当期佣金
                          成交金额                             佣金
             元数量                       成交总额的比例                     总量的比例       备注
    兴业证券     2      6,388,890,834.13             62.78%     5,778,556.18         63.12%      -
    中信证券     1      1,371,255,856.55             13.47%     1,234,150.84         13.48%      -
    国信证券     1      1,038,210,976.45             10.20%      945,183.51          10.32%      -
    中投证券     1        676,530,741.00              6.65%      615,912.34           6.73%      -
    中航证券     1        292,980,246.46              2.88%      208,130.96           2.27%      -
    平安证券     1        282,107,728.81              2.77%      256,830.71           2.81%      -
    齐鲁证券     2          78,476,157.25             0.77%       71,444.69           0.78%      -
    湘财证券     1          34,346,975.57             0.34%       31,269.61           0.34%      -
    高华证券     1          14,218,424.53             0.14%       12,944.63           0.14%      -
    银河证券     1                     -                    -             -                 -    -
    联讯证券     1                     -                    -             -                 -    -
    民族证券     1                     -                    -             -                 -    -
    德邦证券     1                     -                    -             -                 -    -
    西南证券     1                     -                    -             -                 -    -
    国都证券     1                     -                    -             -                 -    -
    广发华福     1                     -                    -             -                 -    -
    国元证券     1                     -                    -             -                 -    -
    东方证券     1                     -                    -             -                 -    -
    中金公司     1                     -                    -             -                 -    -注:根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上,选择基金专用交易席位。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                               金额单位:人民币元
                       债券交易                     债券回购交易                  权证交易
    券商名称                     占当期债券成                    占当期债券                  占当期权证
               成交金额                          成交金额                    成交金额
                              交总额的比例                    回购成交总                  成交总额的
                                      第 26 页 共 28 页
                                     兴全全球视野股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
                                                    额的比例                    比例
    兴业证券   43,238,962.90   100.00%              -              -           -           -
    中信证券              -         -               -              -           -           -
    国信证券              -         - 820,000,000.00        56.03%             -           -
    中投证券              -         -               -              -           -           -
    中航证券              -         -               -              -           -           -
    平安证券              -         -               -              -           -           -
    齐鲁证券              -         -               -              -           -           -
    湘财证券              -         - 643,600,000.00        43.97%             -           -
    高华证券              -         -               -              -           -           -
    银河证券              -         -               -              -           -           -
    联讯证券              -         -               -              -           -           -
    民族证券              -         -               -              -           -           -
    德邦证券              -         -               -              -           -           -
    西南证券              -         -               -              -           -           -
    国都证券              -         -               -              -           -           -
    广发华福              -         -               -              -           -           -
    国元证券              -         -               -              -           -           -
    东方证券              -         -               -              -           -           -
    中金公司              -         -               -              -           -           -
                 §11 影响投资者决策的其他重要信息
    无。
                                                            兴业全球基金管理有限公司
                                                                      2013 年 8 月 28 日
                           第 27 页 共 28 页
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈