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兴全全球视野股票(340006)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2006-09-20 管理人:兴证全球... 基金经理:王品
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基金公告

兴全全球视野:2016年第二季度报告

公告日期:2016-07-19

兴全全球视野股票型证券投资基金

      2016 年第 2 季度报告

               2016 年 6 月 30 日




   基金管理人:兴业全球基金管理有限公司

   基金托管人:兴业银行股份有限公司

   报告送出日期:2016 年 7 月 19 日
                                              兴全全球视野股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告



                                    §1 重要提示

   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

   本报告中财务资料未经审计。

   本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。




                                 §2 基金产品概况

基金简称                                兴全全球视野股票
场内简称                                -
基金主代码                              340006
交易代码                                340006
前端交易代码                            -
后端交易代码                            -
基金运作方式                            契约型开放式
基金合同生效日                          2006 年 9 月 20 日
报告期末基金份额总额                    1,891,456,911.08 份
                                        本基金以全球视野的角度,主要投资于富有成长性、
投资目标                                竞争力以及价值被低估的公司,追求当期收益实现与
                                        长期资本增值。
                                        本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投
                                        资策略。以全球视野的角度挖掘中国证券市场投资的
投资策略                                历史机遇,采取“自上而下”的方法,定性与定量研
                                        究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配
                                        置。
                                        80%×沪深 300 指数+15%×中证国债指数+5%×同业
业绩比较基准
                                        存款利率

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                                               兴全全球视野股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告


风险收益特征                              较高风险、较高收益
基金管理人                                兴业全球基金管理有限公司
基金托管人                                兴业银行股份有限公司




                       §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
                                                                                单位:人民币元
主要财务指标                               报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
1.本期已实现收益                                                                 95,485,736.93
2.本期利润                                                                      177,103,564.45
3.加权平均基金份额本期利润                                                               0.0896
4.期末基金资产净值                                                           3,151,646,314.32
5.期末基金份额净值                                                                       1.6663
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

   2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再

投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                             业绩比较基准
               净值增长率    净值增长率      业绩比较基
   阶段                                                      收益率标准差     ①-③      ②-④
                   ①          标准差②      准收益率③
                                                                 ④
过去三个月           5.14%         1.45%           -1.56%            0.81%      6.70%      0.64%




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                                              兴全全球视野股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
      变动的比较




注:1、净值表现所取数据截至到 2016 年 6 月 30 日。

    2、按照《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期为 2006 年 9

月 20 日至 2007 年 3 月 19 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同规定的比例限

制及投资组合的比例范围。

3.3 其他指标

无。


                                   §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                            任本基金的基金经理期限
       姓名       职务                                  证券从业年限              说明
                             任职日期      离任日期
                基金管理                                                 经济学硕士,历任汉
                           2015 年 12 月
    吴圣涛      部投资副                       -             13 年       唐证券研究员,国泰
                              31 日
                总监兼本                                                 人寿保险有限责任公

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                                             兴全全球视野股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告


               基金、兴                                                 司投资经理,华富基
               全商业模                                                 金管理有限公司基金
               式优选混                                                 经理,东吴基金管理
               合型基金                                                 有限公司基金经理,
               (LOF)基                                                兴业全球基金管理有
               金经理                                                   限公司兴全有机增长
                                                                        灵活配置混合型证券
                                                                        投资基金基金经理。
               本基金、                                                 工商管理硕士,历任
               兴全沪深                                                 兴业全球基金管理有
               300 指 数                                                限公司行业研究员,
                         2015 年 12 月
     申庆      增强型证                       -             18 年       兴全趋势证券投资基
                            31 日
               券投资基                                                 金(LOF)基金经理助
               金(LOF)                                                理、基金管理部总监
               基金经理                                                 助理。
注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。

    2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基

金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。

    3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全全球

视野股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取

信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期

内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基

金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交

易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩

评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司监察稽

核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察是

否存在非公平的因素。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存

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                                             兴全全球视野股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告


在超过该证券当日成交量的 5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

     2016 年 2 季度国内股票市场走势相对平稳。市场虽然对人民币贬值有担忧,但宏观经济数据

回升、汇率企稳等因素呵护下出现止跌回稳,市场反弹中优质白马成长股表现较好。兴全全球视

野基金维持了相对均衡的配置策略,个股持仓相对稳定。期间基金净值随市场出现了小幅上涨。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

     本报告期内,本基金份额净值增长率为 5.14%,同期业绩比较基准收益率为-1.56%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

     展望后市,在宏观数据堪忧、汇率贬值压力下市场可能难以有大的趋势性机会,但无风险利

率的继续下行以及其它资产收益率下滑的对股票是市场会形成一定支撑。我们判断市场在未来较

长时间可能会延续震荡走势,我们仍然会坚持以严格的标准去选择个股以控制下行风险,重点通

过公司业绩的长期增长来获得投资回报。

     从具体投资方向看,兴全全球视野基金将以全球视野的角度,主要投资于富有成长性、竞争

力以及价值被低估的公司,追求当期收益实现与长期资本增值,力争为投资者创造好的投资收益。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

     无。




                                §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号                项目                    金额(元)              占基金总资产的比例(%)
 1     权益投资                               2,942,567,361.59                            92.44
       其中:股票                             2,942,567,361.59                            92.44
 2     基金投资                                                 -                              -
 3     固定收益投资                               161,781,452.00                           5.08
       其中:债券                                 161,781,452.00                           5.08
             资产支持证券                                       -                              -
 4     贵金属投资                                               -                              -
 5     金融衍生品投资                                           -                              -

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                                                   兴全全球视野股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告


 6     买入返售金融资产                                               -                              -
       其中:买断式回购的买入返售
                                                                      -                              -
       金融资产
 7     银行存款和结算备付金合计                         53,076,122.16                            1.67
 8     其他资产                                         25,723,625.70                            0.81
 9     合计                                         3,183,148,561.45                           100.00



5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
                                                                              占基金资产净值比例
代码               行业类别                        公允价值(元)
                                                                                      (%)
 A     农、林、牧、渔业                                                   -                         -
 B     采矿业                                              36,404,752.39                         1.16
 C     制造业                                           1,795,838,971.54                        56.98
       电力、热力、燃气及水生产和供应
 D                                                         41,072,216.00                         1.30
       业
 E     建筑业                                                             -                         -
 F     批发和零售业                                        61,540,105.00                         1.95
 G     交通运输、仓储和邮政业                                             -                         -
 H     住宿和餐饮业                                                       -                         -
 I     信息传输、软件和信息技术服务业                    201,397,965.90                          6.39
 J     金融业                                            153,875,467.26                          4.88
 K     房地产业                                          339,727,576.18                         10.78
 L     租赁和商务服务业                                                   -                         -
 M     科学研究和技术服务业                              312,710,307.32                          9.92
 N      水利、环境和公共设施管理业                                        -                         -
 O      居民服务、修理和其他服务业                                        -                         -
 P                    教育                                                -                         -
 Q              卫生和社会工作                                            -                         -
 R            文化、体育和娱乐业                                          -                         -
 S                    综合                                                -                         -
                      合计                              2,942,567,361.59                        93.37



5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                                   占基金资产净值
序号    股票代码          股票名称          数量(股)       公允价值(元)
                                                                                     比例(%)
 1       300012           华测检测            25,259,314       312,710,307.32                    9.92
 2       300054           鼎龙股份            12,257,958       306,694,109.16                    9.73
 3       600079           人福医药            18,010,000       302,027,700.00                    9.58
 4       002152           广电运通            17,564,701       288,763,684.44                    9.16

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                                                   兴全全球视野股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告


 5       000403           ST 生化              5,380,814       159,218,286.26                    5.05
 6       300017          网宿科技              2,257,000       151,670,400.00                    4.81
 7       000863          三湘股份             16,000,000       147,200,000.00                    4.67
 8       000919          金陵药业              9,550,000       125,009,500.00                    3.97
 9       300083          劲胜精密              9,840,000        79,900,800.00                    2.54
 10      600716          凤凰股份             10,335,900        76,899,096.00                    2.44



5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号               债券品种                      公允价值(元)            占基金资产净值比例(%)
 1     国家债券                                           39,976,000.00                           1.27
 2     央行票据                                                        -                             -
 3     金融债券                                         119,634,000.00                            3.80
       其中:政策性金融债                               119,634,000.00                            3.80
 4     企业债券                                                        -                             -
 5     企业短期融资券                                                  -                             -
 6     中期票据                                                        -                             -
 7     可转债                                              2,171,452.00                           0.07
 8     同业存单                                                        -                             -
 9     其他                                                            -                             -
 10    合计                                             161,781,452.00                            5.13



5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

                                                                                  占基金资产净值比
序号     债券代码       债券名称          数量(张)        公允价值(元)
                                                                                      例(%)
 1        120223        12 国开 23              900,000        89,694,000.00                     2.85
 2        019539        16 国债 11              400,000        39,976,000.00                     1.27
 3        090221        09 国开 21              300,000        29,940,000.00                     0.95
 4        132006        16 皖新 EB               13,500         1,350,000.00                     0.04
 5        120001        16 以岭 EB                3,300            365,772.00                    0.01



5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
    细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。




                                     第 8 页 共 11 页
                                              兴全全球视野股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1
    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2
      本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成
 序号                 名称                                   金额(元)
  1      存出保证金                                                              1,753,074.17
  2      应收证券清算款                                                         20,759,534.65
  3      应收股利                                                                              -
  4      应收利息                                                                1,072,691.84
  5      应收申购款                                                              2,138,325.04
  6      其他应收款                                                                            -
  7      待摊费用                                                                              -
  8      其他                                                                                  -
  9      合计                                                                   25,723,625.70

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                                              兴全全球视野股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

                                         流通受限部分的       占基金资产
序号      股票代码         股票名称                                       流通受限情况说明
                                           公允价值(元)     净值比例(%)

 1         300083          劲胜精密       79,900,800.00              2.54       非公开发行
 2         600716          凤凰股份       76,899,096.00              2.44       非公开发行

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

     由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。




                              §6 开放式基金份额变动

                                                                                       单位:份
报告期期初基金份额总额                                                       2,048,725,906.40
报告期期间基金总申购份额                                                        231,934,445.39
减:报告期期间基金总赎回份额                                                     389,203,440.71
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
                                                                                                 -
填列)
报告期期末基金份额总额                                                       1,891,456,911.08
注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。




                §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
                                                                                       单位:份
 报告期期初管理人持有的本基金份额                                                5,871,287.33
 报告期期间买入/申购总份额                                                                0.00
 报告期期间卖出/赎回总份额                                                                0.00
 报告期期末管理人持有的本基金份额                                                5,871,287.33
 报告期期末持有的本基金份额占基金总份
                                                                                          0.31
 额比例(%)
注:买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额,卖出/赎回总份额含转换转出份额。
                                第 10 页 共 11 页
                                           兴全全球视野股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。




                    §8 影响投资者决策的其他重要信息

   无。




                               §9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

   1、中国证监会批准本基金设立的文件

   2、《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》

   3、《兴全全球视野股票型证券投资基金托管协议》

   4、《兴全全球视野股票型证券投资基金招募说明书》

   5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

   6、本报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告原件。

9.2 存放地点

   基金管理人、基金托管人的办公场所。

9.3 查阅方式

   投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xyfunds.com.cn)查阅,或在营业时间内至

基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。




                                                                兴业全球基金管理有限公司

                                                                           2016 年 7 月 19 日




                             第 11 页 共 11 页
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