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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -402133219.72 | -2427863.08 | 443110091.69 | -1315451149.73 |
| 其中：股票 | 404510672.16 | 378253239.76 | 830592794.94 | 314005874.09 |
| 债券 | 1022339.31 | 435839.31 | 13197853.70 | -1900.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 15865678.84 | 10771760.71 | 82279855.44 | 38941639.48 |
| 公允价值变动收益 | -834028282.65 | -397765761.48 | -497378331.58 | -1674753940.32 |
| 利息合计 | 7068985.84 | 2913923.64 | 10188095.17 | 5080511.26 |
| 其中:存款利息收入 | 2642949.34 | 1102181.02 | 2578587.37 | 1350743.08 |
| 债券利息收入 | 4170774.14 | 1725010.45 | 7609507.80 | 3729768.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 255262.36 | 86732.17 | -- | -- |
| 其他收入 | 3427386.78 | 2963134.98 | 4229824.02 | 1276665.76 |
| 收入合计 | -402133219.72 | -2427863.08 | 443110091.69 | -1315451149.73 |
| 管理费 | 59096591.86 | 32895292.43 | 109867856.05 | 54004074.67 |
| 托管费 | 9849431.94 | 5482548.75 | 18311309.29 | 9000679.12 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 19672516.96 | 13805630.38 | 37561855.64 | 14996901.91 |
| 利息支出 | 65174.55 | 65174.55 | 553713.34 | 63939.48 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 65174.55 | 65174.55 | 553713.34 | 63939.48 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 403575.53 | 200388.55 | 405255.51 | 199603.16 |
| 费用合计 | 89087290.84 | 52449034.66 | 166699989.83 | 78265198.34 |
| 利润总额 | -491220510.56 | -54876897.74 | 276410101.86 | -1393716348.07 |
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