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兴全全球视野股票(340006)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2006-09-20 管理人:兴全基金... 基金经理:王品
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -319015344.89 -47334341.93 -9561544.29 -117468067.87
其中:股票 -200517147.90 25245945.93 -56447174.54 30806196.80
债券 -365523.69 577934.18 2008121.32 542293.30
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 19612567.21 17655476.22 13508484.17 8697898.81
公允价值变动收益 -142169662.79 -92657076.14 26325485.69 -160420856.40
利息合计 4199272.29 1682280.40 4012709.96 2218151.06
其中:存款利息收入 1090928.78 602902.94 1267634.99 706958.44
债券利息收入 3051486.57 1022520.52 2623469.60 1389587.25
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 56856.94 56856.94 121605.37 121605.37
其他收入 225149.99 161097.48 1030829.11 688248.56
收入合计 -319015344.89 -47334341.93 -9561544.29 -117468067.87
管理费 21709996.51 11855769.51 32435493.88 18908697.37
托管费 3618332.79 1975961.61 5405915.67 3151449.58
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 13830547.58 7222110.35 12684273.84 4456312.48
利息支出 8493.26 8493.26 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 8493.26 8493.26 -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 374574.42 185942.74 375065.00 186382.74
费用合计 39542441.70 21248514.79 50900748.39 26702842.17
利润总额 -358557786.59 -68582856.72 -60462292.68 -144170910.04
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