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兴全全球视野股票(340006)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2006-09-20 管理人:兴全基金... 基金经理:王品
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 33279304.53 17887856.74 35429337.85 35429337.85
交易性金融资产 1070528894.55 1505479339.05 1530423749.36 1530423749.36
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 966076671.43 1407520880.05 1456660620.06 1456660620.06
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 104452223.12 97958459.00 73763129.30 73763129.30
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3818116.94 4811237.79 4417401.77 4417401.77
存出保证金 1008811.91 1012274.65 859286.00 859286.00
应收证券交易清算款 6656352.68 7367595.54 9470248.39 9470248.39
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2527183.75 626540.69 1727199.93 1727199.93
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 321687.69 938104.73 537536.58 537536.58
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1118140352.05 1538122949.19 1582864759.88 1582864759.88
应付基金管理费 1456667.76 1934122.08 1991795.70 1991795.70
应付基金托管费 242777.96 322353.68 331965.95 331965.95
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1733292.65 2070727.55 3074465.63 3074465.63
应付证券交易清算款 -- -- 8235975.33 8235975.33
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 504679.95 1500252.67 3239314.25 3239314.25
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 232.63 497.92 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 336713.43 169440.83 312190.24 312190.24
负债总值 4274364.38 5997394.73 17185707.10 17185707.10
实收基金 866915372.34 962863494.06 941001756.24 941001756.24
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 246950615.33 569262060.40 624677296.54 624677296.54
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1113865987.67 1532125554.46 1565679052.78 1565679052.78
负债及持有人权益合计 1118140352.05 1538122949.19 1582864759.88 1582864759.88
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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