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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 191758304.50 | 171319252.61 | 107764427.04 | 107764427.04 |
| 交易性金融资产 | 3822710572.56 | 2411166237.38 | 6278092180.36 | 6278092180.36 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 3300712403.78 | 2313516237.38 | 5984452180.36 | 5984452180.36 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 521998168.78 | 97650000.00 | 293640000.00 | 293640000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 7148250.74 | 2268033.55 | 8408175.73 | 8408175.73 |
| 存出保证金 | 3750000.00 | 5208044.54 | 4870813.79 | 4870813.79 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 206349417.83 | 64328339.37 | 64328339.37 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 3779801.85 | 1766679.50 | 4804169.66 | 4804169.66 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 41322901.28 | 3356076.54 | 57969191.64 | 57969191.64 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 100000000.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4070469830.93 | 2901433741.95 | 6526237297.59 | 6526237297.59 |
| 应付基金管理费 | 5092736.62 | 3464377.37 | 9274264.66 | 9274264.66 |
| 应付基金托管费 | 848789.43 | 577396.21 | 1545710.77 | 1545710.77 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2306621.92 | 2168672.23 | 8088217.15 | 8088217.15 |
| 应付证券交易清算款 | 43054117.39 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1260196.66 | 1891654.30 | 21836167.07 | 21836167.07 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1602931.63 | 1691823.33 | 1639841.75 | 1639841.75 |
| 负债总值 | 54165393.65 | 9793923.44 | 42384201.40 | 42384201.40 |
| 实收基金 | 1262941071.32 | 810830556.48 | 1755669112.88 | 1755669112.88 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 2753363365.96 | 2080809262.03 | 4728183983.31 | 4728183983.31 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4016304437.28 | 2891639818.51 | 6483853096.19 | 6483853096.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 4070469830.93 | 2901433741.95 | 6526237297.59 | 6526237297.59 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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