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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 4,431,278,578.20 | 4,016,304,437.28 | 3,145,624,405.57 | 2,891,639,818.51 |
| 股票市值（元） | 2,966,677,458.01 | 3,300,712,403.78 | 2,487,549,176.78 | 2,313,516,237.38 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 66.65 | 81.09 | 77.89 | 79.74 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 108,281,303.45 | 48,852,703.13 | 8,458,111.05 | 216,680,218.41 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 2.43 | 1.20 | 0.26 | 7.47 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 535,446,539.10 | 521,998,168.78 | 308,655,091.76 | 97,650,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 12.03 | 12.82 | 9.67 | 3.37 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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