|
单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -1.22% | 330/407 |
| 最近一周 | -0.99% | 311/407 |
| 最近一月 | -0.40% | 298/407 |
| 最近一季 | -1.24% | 180/407 |
| 最近一年 | -3.88% | 16/407 |
| 今年以来 | +5.10% | 208/407 |
| 成立以来 | +234.22% | 18/407 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 3.3120 | 3.3120 |
| 2012-05-24 | 3.3422 | 3.3422 |
| 2012-05-23 | 3.3836 | 3.3836 |
| 2012-05-22 | 3.3974 | 3.3974 |
| 2012-05-21 | 3.3526 | 3.3526 |
| 2012-05-18 | 3.3458 | 3.3458 |
| 2012-05-17 | 3.3756 | 3.3756 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.4 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAAA | 不变 | AAAAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 163402 | 兴全趋势投资(LOF) | 混合型 | 128.0126 |
| 340001 | 兴全可转债 | 混合型 | 39.9256 |
| 340007 | 兴全社会责任 | 股票型 | 39.1771 |
| 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | 股票型 | 17.7772 |
| 340008 | 兴全有机增长 | 混合型 | 17.3331 |
| 163409 | 兴全绿色投资股票(LOF) | 股票型 | 15.2804 |
| 340006 | 兴全全球视野 | 股票型 | 13.5700 |
| 163406 | 兴全合润分级股票 | 股票型 | 13.4162 |
| 163411 | 兴全保本混合 | 混合型 | 11.6668 |
| 340005 | 兴全货币 | 货币型 | 8.4727 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 775.0080 | 6.40% | -31.7788 | 查看>> |
| 双汇发展 | 320.7520 | 4.99% | -15.1615 | 查看>> |
| 金发科技 | 1,833.5984 | 4.89% | 70.7570 | 查看>> |
| 五粮液 | 648.0832 | 4.80% | 0.0000 | 查看>> |
| 大秦铁路 | 2,456.8190 | 4.13% | 2,456.8190 | 查看>> |
| 张裕A | 156.6368 | 3.33% | 3.4191 | 查看>> |
| 长江电力 | 2,148.5724 | 3.16% | 2,148.5724 | 查看>> |
| 新湖中宝 | 3,363.4561 | 2.85% | 299.9911 | 查看>> |
| 浦发银行 | 1,399.1939 | 2.82% | 1,399.1939 | 查看>> |
| 中国太保 | 579.6508 | 2.52% | 579.6508 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 81,083.0556 | 14,836.8898 | 25,490.7382 | 91,736.9041 |
| 2011-09-30 | 95,141.8724 | 21,711.1844 | 7,652.3676 | 81,083.0556 |
| 2011-12-31 | 126,294.1071 | 35,454.3936 | 4,302.1589 | 95,141.8724 |
| 2012-03-31 | 135,699.7246 | 12,660.3919 | 3,254.7743 | 126,294.1071 |
| 基金全称 | 兴全全球视野股票型证券投资基 | 基金代码 | 340006 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 兴业全球基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006780099 |
| 托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年09月20日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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