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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1521791094.64 | -746787094.40 | 707637394.82 | -1074214076.16 |
| 其中：股票 | -256789034.97 | 46141803.48 | 472400943.74 | -263162826.57 |
| 债券 | -- | -- | 1535206.70 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 30301950.29 | 22551161.29 | 45696776.61 | 28877444.88 |
| 公允价值变动收益 | -1305226607.76 | -820348164.21 | 176182439.17 | -845537584.97 |
| 利息合计 | 7882010.34 | 3395967.20 | 7813648.14 | 4209385.41 |
| 其中:存款利息收入 | 5317316.29 | 2664570.49 | 7291994.65 | 3689406.82 |
| 债券利息收入 | -- | -- | 1674.90 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 2564694.05 | 731396.71 | 519978.59 | 519978.59 |
| 其他收入 | 2040587.46 | 1472137.84 | 4008380.46 | 1399505.09 |
| 收入合计 | -1521791094.64 | -746787094.40 | 707637394.82 | -1074214076.16 |
| 管理费 | 88417285.17 | 48129045.97 | 112910431.07 | 56271460.91 |
| 托管费 | 14736214.18 | 8021507.61 | 18818405.33 | 9378576.93 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 24627238.73 | 14693964.72 | 53393967.62 | 22947406.41 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 425097.48 | 215856.88 | 447828.83 | 219595.47 |
| 费用合计 | 128205835.56 | 71060375.18 | 185570632.85 | 88817039.72 |
| 利润总额 | -1649996930.20 | -817847469.58 | 522066761.97 | -1163031115.88 |
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