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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 4,473,406,847.64 | 4,566,234,288.10 | 4,978,958,570.34 | 5,560,474,531.93 |
| 股票市值（元） | 3,624,948,812.60 | 3,901,803,232.85 | 4,129,618,818.12 | 4,695,974,157.47 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 80.75 | 83.91 | 82.68 | 84.06 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 528,996,899.88 | 20,330,828.85 | 10,505,994.27 | 22,334,991.29 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 11.78 | 0.44 | 0.21 | 0.40 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 20,162,000.00 | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 0.45 | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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