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兴全有机增长混合(340008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-03-25 管理人:兴全基金... 基金经理:季侃乐 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 1061882731.62 -1478851857.43 -871690186.66 852294294.90
其中:股票 480130442.87 -1106867812.94 -62427498.26 545914225.58
债券 2002748.82 -28973789.95 -14764515.69 1337465.31
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 34086042.91 36950953.47 27923373.94 25325247.05
公允价值变动收益 537128539.91 -399648914.95 -832549211.02 260275985.46
利息合计 7634253.02 15427415.96 6888727.00 14555224.40
其中:存款利息收入 7426147.85 11871277.08 5036171.90 7630592.65
债券利息收入 208105.17 2351730.73 995246.44 1761087.21
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- 1204408.15 857308.66 5163544.54
其他收入 900704.09 4260290.98 3238937.37 4886147.10
收入合计 1061882731.62 -1478851857.43 -871690186.66 852294294.90
管理费 27656264.56 65987195.21 38496646.45 44942498.05
托管费 4609377.42 10997865.88 6416107.78 7490416.39
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 17189790.52 16463912.17 7560439.51 25201712.35
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 121649.91 298736.96 148841.88 296423.01
费用合计 49577722.73 93755769.32 52625618.37 77931049.80
利润总额 1012305008.89 -1572607626.75 -924315805.03 774363245.10
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