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兴全有机增长混合(340008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-03-25 管理人:兴全基金... 基金经理:季侃乐 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 3,841,073,415.06 4,061,992,097.05 3,366,635,502.49 3,562,075,473.28
股票市值(元) 3,057,638,367.63 3,209,108,765.66 1,338,643,724.50 2,733,169,673.29
股票投资占总资产比例(%) 79.09 78.49 39.63 75.95
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,548,371.51 16,873,355.30 51,704,132.70 62,318,138.66
其他资产占总资产比例(%) 0.12 0.41 1.53 1.73
债券市值(不含国债)(元) 61,296,625.94 61,281,547.26 320,965,535.60 380,059,249.40
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 1.59 1.50 9.50 10.56
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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