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兴全磐稳增利债券A(340009)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-07-23 管理人:兴证全球... 基金经理:张睿
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基金公告

兴全磐稳增利:关于修订兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同、托管协议的公告

公告日期:2020-02-28

           关于修订兴全磐稳增利债券型证券投资基金

                    基金合同、托管协议的公告


    根据中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施
的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)
的有关规定,经协商基金托管人同意,兴全基金管理有限公司(以下简称“基金
管理人”)对旗下兴全磐稳增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金
合同、托管协议中基金的信息披露相关内容进行修订。
    一、主要修订情况
    (一)将基金合同、托管协议中的公募基金信息披露法律法规名称修订为《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》。
    (二)由于《信息披露办法》新增基金产品资料概要为公开披露的基金信息,
相应在基金合同中增加基金产品资料概要释义及相关披露要求。关于基金产品资
料概要的编制、披露及更新等内容将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。
    (三)由于《信息披露办法》对招募说明书的更新要求进行了调整,即招募
说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在 3 个工作日内进行更新,其
他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次,基金合同终止的,基金管理
人可以不再更新基金招募说明书。基于此,相应修订基金合同中招募说明书释义
及相关披露要求。
    (四)由于《信息披露办法》取消部分信息披露文件的备案,相应修订基金
合同、托管协议中有关信息披露文件备案的描述。
    (五)由于《信息披露办法》取消开放式基金基金合同生效后,在开始办理
基金份额申购或者赎回前披露基金资产净值,以及半年度和年度末披露基金资产
净值的要求,相应修订基金合同、托管协议中有关基金净值披露的描述。
    (六)由于《信息披露办法》将“基金半年度报告”名称调整为“基金中期
报告”,相应修订基金合同、托管协议中有关描述。
    (七)按照《信息披露办法》对基金合同基金的信息披露章节进行整体修订。
    (八)对基金合同的“基金合同当事人及权利义务”、“基金份额的申购与赎

                                    1
回 ”、“基金资产估值”、“基金的会计与审计”、 “基金合同的变更、终止与基金
财产的清算 ”等章节及托管协议涉及上述修改的内容进行一并调整。


    二、本次修订系因法律法规发生变动而进行的修改,对基金份额持有人利益
无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合
同的约定。具体修改内容请见本公告附件《<兴全磐稳增利债券型证券投资基金
基金合同>修改对照表》、《<兴全磐稳增利债券型证券投资基金托管协议>修改对
照表》。
    修改后的《基金合同》、《托管协议》自 2020 年 2 月 28 日起生效。


    三、重要提示
    1、本公司将依照法律法规的规定,在更新的《兴全磐稳增利债券型证券投
资基金招募说明书》中,对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息
请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)及相关法律文件。
    2、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
    公司网站:http://www.xqfunds.com
    客服电话:400-678-0099;(021)38824536


    四、风险提示
    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基
金合同、招募说明书等文件并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金过往业绩并不预示
其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,
基金投资有风险,请审慎选择。
    特此公告。


    附件:《<兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同>修改对照表》、《<兴



                                       2
全磐稳增利债券型证券投资基金托管协议>修改对照表》




                                                    兴全基金管理有限公司
                                                        2020 年 2 月 28 日




                                  3
                      附件:兴全基金管理有限公司

            《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》

                                  修改对照表
修改章节                    修改前                                         修改后
  全文     半年度报告                                   中期报告
  全文     指定媒体                                     指定媒介
           (一)订立《兴全磐稳增利债券型证券投         (一)订立《兴全磐稳增利债券型证券投资
           资基金基金合同》(以下简称“本基金合         基金基金合同》(以下简称“本基金合同”)
           同”)的目的、依据和原则。                   的目的、依据和原则。
           (2)订立本基金合同的依据                    (2)订立本基金合同的依据
           订立本基金合同的依据是《中华人民共和         订立本基金合同的依据是《中华人民共和国
           国证券投资基金法》(以下简称“《基金          证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
           法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以     《证券投资基金运作管理办法》(以下简称
一、前言
           下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金      “《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理
           销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、   办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开
           《证券投资基金信息披露管理办法》(以下        募集证券投资基金信息披露管理办法》(以
           简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开     下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集
           放式证券投资基金流动性风险管理规定》         开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
           (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和     (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和
           其他有关法律法规及相关规定。                 其他有关法律法规及相关规定。
           (三)本基金合同是约定本基金合同当事         (三)本基金合同是约定本基金合同当事人
           人之间基本权利义务的法律文件,其他与         之间基本权利义务的法律文件,其他与本基
           本基金相关的涉及本基金合同当事人之间         金相关的涉及本基金合同当事人之间权利
           权利义务关系的任何文件或表述,如与本         义务关系的任何文件或表述,如与本基金合
           基金合同不一致或有冲突,均以本基金合         同不一致或有冲突,均以本基金合同为准。
           同为准。本基金合同的当事人包括基金管         本基金合同的当事人包括基金管理人、基金
           理人、基金托管人和基金份额持有人。基         托管人和基金份额持有人。基金投资人自依
           金投资人自依本基金合同取得本基金基金         本基金合同取得本基金基金份额,即成为基
           份额,即成为基金份额持有人和本基金合         金份额持有人和本基金合同的当事人,其持
一、前言
           同的当事人,其持有基金份额的行为本身         有基金份额的行为本身即表明其对本基金
           即表明其对本基金合同的承认和接受。基         合同的承认和接受。基金份额持有人作为本
           金份额持有人作为本基金合同当事人并不         基金合同当事人并不以在本基金合同上书
           以在本基金合同上书面签章为必要条件。         面签章为必要条件。本基金合同的当事人应
           本基金合同的当事人应按照《基金法》及         按照《基金法》及相关法律法规、本基金合
           相关法律法规、本基金合同及其他有关规         同及其他有关规定享有权利、承担义务。
           定享有权利、承担义务。                       本基金合同关于基金产品资料概要的编
                                                        制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年
                                                        9 月 1 日起执行。
           11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004      11、《信息披露办法》:指中国证监会 2019
           年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证   年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公
二、释义
           券投资基金信息披露管理办法》及颁布机         开募集证券投资基金信息披露管理办法》及
           关对其不时做出的修订                         颁布机关对其不时做出的修订


                                         4
           55、指定媒体:指中国证监会指定的用以   55、指定媒介:指中国证监会指定的用以进
           进行信息披露的报刊、互联网网站及其他   行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
二、释义   媒体                                   站(包括基金管理人网站、基金托管人网
                                                  站、中国证监会基金电子披露网站)等媒
                                                  介
                                                  新增:
                                                  57、基金产品资料概要:指《兴全磐稳增利
                                                  债券型证券投资基金基金产品资料概要》及
二、释义
                                                  其更新(本基金合同关于基金产品资料概要
                                                  的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020
                                                  年 9 月 1 日起执行)
           (一)申购与赎回办理的场所             (一)申购与赎回办理的场所
           本基金的销售机构包括基金管理人和基金 本基金的销售机构包括基金管理人和基金
           管理人委托的代销机构。                 管理人委托的代销机构。
           投资人可以在销售机构办理基金销售业务 投资人可以在销售机构办理基金销售业务
六、基金份 的营业场所或按销售机构提供的其他方式 的营业场所或按销售机构提供的其他方式
           办理基金的申购与赎回。本基金管理人可 办理基金的申购与赎回。本基金管理人可根
额的申购、
           根据情况增减基金代销机构,并予以公告。 据情况增减基金代销机构,并在基金管理人
赎回与转
           若基金管理人或代销机构开通电话、传真 网站公示。
    换     或网上交易业务的,投资人可以通过基金 若基金管理人或代销机构开通电话、传真或
           管理人或其指定的代销机构以电话、传真 网上交易业务的,投资人可以通过基金管理
           或网上交易等形式进行基金的申购和赎     人或其指定的代销机构以电话、传真或网上
           回,具体办法另行公告。                 交易等形式进行基金的申购和赎回,具体办
                                                  法另行公告。
           (二)申购与赎回办理的开放日及时间     (二)申购与赎回办理的开放日及时间
           (1)开放日及开放时间                  (1)开放日及开放时间
           本基金的开放日是指为投资人办理基金申 本基金的开放日是指为投资人办理基金申
六、基金份 购、赎回等业务的上海、深圳证券交易所 购、赎回等业务的上海、深圳证券交易所交
额的申购、 交易日。具体业务办理时间以销售机构公 易日。具体业务办理时间以销售机构公布时
赎回与转 布时间为准。                             间为准。
    换     若出现新的证券交易市场或其他特殊情     若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,
           况,基金管理人将视情况对前述开放日及 基金管理人将视情况对前述开放日及具体
           具体业务办理时间进行相应的调整并提前 业务办理时间进行相应的调整并提前公告。
           公告,同时报中国证监会备案。
           (五)申购与赎回的数额限制             (五)申购与赎回的数额限制
六、基金份 (7)基金管理人可根据市场情况,调整申 (7)基金管理人可根据市场情况,调整申
额的申购、 购金额、赎回份额及最低持有份额的数量 购金额、赎回份额及最低持有份额的数量限
赎回与转 限制,基金管理人必须在调整的 2 日前在 制,基金管理人必须在调整的 2 日前在至少
    换     至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告 一种中国证监会指定媒介上刊登公告。
           并报中国证监会备案。
           (九)巨额赎回的认定及处理方式         (九)巨额赎回的认定及处理方式
           (2)巨额赎回的处理方式                (2)巨额赎回的处理方式
六、基金份 ……当发生巨额赎回并延期办理时,基金 ……当发生巨额赎回并延期办理时,基金管
额的申购、 管理人应当通过邮寄、传真等方式在 3 个 理人应当通过邮寄、传真等方式在 3 个交易
赎回与转 交易日内通知基金份额持有人,说明有关 日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
    换     处理方法,并在 2 日内编制临时报告书予 法,并在 2 日内编制临时报告书,并登载在
           以公告,并在公开披露日分别报中国证监 指定报刊和指定网站上。
           会和基金管理人主要办公场所所在地中国 3)暂停接受和延缓支付:本基金连续 2 个



                                      5
             证监会派出机构备案。                     开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认
             3)暂停接受和延缓支付:本基金连续 2 个   为有必要,可暂停接受赎回申请;已经确认
             开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人     的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓
             认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经     期限不得超过 20 个工作日。连续发生巨额
             确认的赎回申请可以延缓支付赎回款项,     赎回并暂停接受赎回申请时,基金管理人应
             但延缓期限不得超过 20 个工作日。连续发   当在 2 日内编制临时报告书,并登载在指定
             生巨额赎回并暂停接受赎回申请时,基金     报刊和指定网站上。
             管理人应当在 2 日内编制临时报告书,予
             以公告,并在公开披露日分别报中国证监
             会和基金管理人主要办公场所所在地中国
             证监会派出机构备案。
六、基金份   (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形     (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及
             及处理                                   处理
额的申购、
             (3)暂停期间结束,基金重新开放申购或    (3)暂停期间结束,基金重新开放申购或
赎回与转
             赎回时,基金管理人应按规定公告并报中     赎回时,基金管理人应按规定公告。
    换       国证监会备案。
             (十一)基金转换                         (十一)基金转换
             基金转换是指基金份额持有人在本基金存     基金转换是指基金份额持有人在本基金存
             续期间按照基金管理人的规定申请将其持     续期间按照基金管理人的规定申请将其持
             有的本基金基金份额全部或部分转换为基     有的本基金基金份额全部或部分转换为基
             金管理人管理、由同一注册登记机构办理     金管理人管理、由同一注册登记机构办理注
六、基金份   注册登记的其它开放式基金基金份额的行     册登记的其它开放式基金基金份额的行为。
额的申购、   为。                                     基金管理人在本基金合同生效后的适当时
赎回与转     基金管理人在本基金合同生效后的适当时     候将为投资人办理基金间的转换业务,具体
    换       候将为投资人办理基金间的转换业务,具     业务办理时间、业务规则及转换费率在基金
             体业务办理时间、业务规则及转换费率在     转换公告中列明。基金管理人最迟应于转换
             基金转换公告中列明。基金管理人最迟应     业务开始前 2 天至少在一种指定媒介上刊
             于转换业务开始前 2 天至少在一种指定媒    登公告。
             体上刊登公告并按有关规定报中国证监会
             备案。
             (四)收益分配方案的确定与公告           (四)收益分配方案的确定与公告
十六、基金   基金收益分配方案由基金管理人拟定,并     基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由
的收益与     由基金托管人核实后确定,基金管理人应     基金托管人核实后确定,基金管理人应在 2
  分配       在 2 日内公告,并在公开披露日报中国证    日内公告。
             监会备案。
           (二)基金年度审计                         (二)基金年度审计
           (1)基金管理人聘请与基金管理人、基金      (1)基金管理人聘请与基金管理人、基金
           托管人相独立的、具有从事证券业务资格       托管人相独立的、具有从事证券、期货相关
           的会计师事务所及其注册会计师等机构对       业务资格的会计师事务所及其注册会计师
十七、基金 基金年度财务报表及其他规定事项进行审       等机构对基金年度财务报表及其他规定事
的会计与 计;                                         项进行审计;
  审计     (2)会计师事务所更换经办注册会计师,      (2)会计师事务所更换经办注册会计师,
           应事先征得基金管理人和基金托管人同         应事先征得基金管理人和基金托管人同意;
           意;                                       (3)基金管理人(或基金托管人)认为有
           (3)基金管理人(或基金托管人)认为有      充足理由更换会计师事务所,须经基金托管
           充足理由更换会计师事务所,须经基金托       人(或基金管理人)同意。基金管理人应在


                                        6
           管人(或基金管理人)同意,并报中国证       更换会计师事务所后在 2 日内公告。
           监会备案。基金管理人应在更换会计师事
           务所后在 2 日内公告。
           (一)披露原则                             (一)披露原则
           基金的信息披露应符合《基金法》、《运作     基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办
           办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他   法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有
           有关规定。                                 关规定。
           基金信息披露义务人应当在中国证监会规       本基金信息披露义务人包括基金管理人、
           定时间内,将应予披露的基金信息通过中       基金托管人、召集基金份额持有人大会的
           国证监会指定的报刊和网站披露,并保证       基金份额持有人等法律、行政法规和中国
           投资人能够按照基金合同约定的时间和方       证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
           式查阅或者复制公开披露的信息资料。         本基金信息披露义务人以保护基金份额持
           本基金信息披露义务人承诺公开披露的基       有人利益为根本出发点,按照法律法规和
           金信息,不得有下列行为:                   中国证监会的规定披露基金信息,并保证
           (1)虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;    所披露信息的真实性、准确性、完整性、
           (2)对证券投资业绩进行预测;              及时性、简明性和易得性。
           (3)违规承诺收益或者承担损失;            基金信息披露义务人应当在中国证监会规
           (4)诋毁其他基金管理人、基金托管人或      定时间内,将应予披露的基金信息通过中国
           者基金份额发售机构;                       证监会指定的全国性报刊(以下简称“指
           (5)登载任何自然人、法人或者其他组织      定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指
十八、基金
           的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;           定网站”)等媒介披露,并保证投资人能够
的信息披
           (6)中国证监会禁止的其他行为。            按照基金合同约定的时间和方式查阅或者
    露
           本基金公开披露的信息应采用中文文本。       复制公开披露的信息资料。
           如同时采用外文文本的,基金信息披露义       本基金信息披露义务人承诺公开披露的基
           务人应保证两种文本的内容一致。两种文       金信息,不得有下列行为:
           本发生歧义的,以中文文本为准。             (1)虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
           本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;       (2)对证券投资业绩进行预测;
           除特别说明外,货币单位为人民币元。         (3)违规承诺收益或者承担损失;
                                                      (4)诋毁其他基金管理人、基金托管人或
                                                      者基金份额发售机构;
                                                      (5)登载任何自然人、法人和非法人组织
                                                      的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
                                                      (6)中国证监会禁止的其他行为。
                                                      本基金公开披露的信息应采用中文文本。同
                                                      时采用外文文本的,基金信息披露义务人应
                                                      保证不同文本的内容一致。不同文本之间发
                                                      生歧义的,以中文文本为准。
                                                      本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除
                                                      特别说明外,货币单位为人民币元。
十八、基金 (二)基金募集信息披露                     (二)公开披露的基金信息
的信息披 (4)基金合同生效后,基金管理人应当在        公开披露的基金信息包括:
    露     每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说    (4)基金合同生效后,基金招募说明书的



                                       7
           明书并登载在网站上,将更新后的招募说     信息发生重大变更的,基金管理人应当在
           明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人     三个工作日内,更新基金招募说明书并登
           应当在公告的 15 日前向中国证监会报送更   载在指定网站上;基金招募说明书其他信
           新的招募说明书,并就有关更新内容提供     息发生变更的,基金管理人至少每年更新
           书面说明。                               一次。基金终止运作的,基金管理人不再
                                                    更新基金招募说明书。
                                                    (5)基金产品资料概要是基金招募说明书
                                                    的摘要文件,用于向投资者提供简明的基
                                                    金概要信息。《基金合同》生效后,基金产
                                                    品资料概要的信息发生重大变更的,基金
                                                    管理人应当在三个工作日内,更新基金产
                                                    品资料概要,并登载在指定网站及基金销
                                                    售机构网站或营业网点;基金产品资料概
                                                    要其他信息发生变更的,基金管理人至少
                                                    每年更新一次。基金终止运作的,基金管
                                                    理人不再更新基金产品资料概要。
                                                  (三)定期报告
                                                  基金定期报告由基金管理人按照法律法规
           (三)定期报告
                                                  和中国证监会颁布的有关证券投资基金信
           基金定期报告由基金管理人按照法律法规
                                                  息披露内容与格式的相关文件的规定单独
           和中国证监会颁布的有关证券投资基金信
                                                  编制,由基金托管人复核。基金定期报告,
           息披露内容与格式的相关文件的规定单独
                                                  包括基金年度报告、基金中期报告和基金季
           编制,由基金托管人复核。基金定期报告,
                                                  度报告。
           包括基金年度报告、基金半年度报告和基
                                                  (1)基金年度报告:基金管理人应当在每
           金季度报告。
                                                  年结束之日起三个月内,编制完成基金年度
           (1)基金年度报告:基金管理人应当在每
                                                  报告,将年度报告登载在指定网站上,并
           年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度
                                                  将年度报告提示性公告登载在指定报刊
十八、基金 报告,并将年度报告正文登载于网站上,
                                                  上。基金年度报告中的财务会计报告应当经
的信息披 将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金
                                                  过具有证券、期货相关业务资格的会计师
    露     年度报告的财务会计报告应当经过审计。
                                                  事务所审计。
           (2)基金半年度报告:基金管理人应当在
                                                  (2)基金中期报告:基金管理人应当在上
           上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金
                                                  半年结束之日起两个月内,编制完成基金中
           半年度报告,并将半年度报告正文登载在
                                                  期报告,将中期报告登载在指定网站上,
           网站上,将半年度报告摘要登载在指定报
                                                  并将中期报告提示性公告登载在指定报刊
           刊上。
                                                  上。
           (3)基金季度报告:基金管理人应当在每
                                                  (3)基金季度报告:基金管理人应当在季
           个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完
                                                  度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基
           成基金季度报告,并将季度报告登载在指
                                                  金季度报告,将季度报告登载在指定网站
           定媒体上。
                                                  上,并将季度报告提示性公告登载在指定
                                                  报刊上。
十八、基金 (四)基金资产净值公告、基金份额净值     (四)基金净值公告
的信息披 公告和基金份额累计净值公告                 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购



                                      8
露   基金合同生效后,在开始办理基金份额申       或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指
     购或者赎回前,基金管理人应当至少每周       定网站披露一次基金份额净值和基金份额
     在指定媒体上公告一次基金资产净值和基      累计净值。
     金份额净值。                              在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金
     在开始办理基金份额申购或者赎回后,基      管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通
     金管理人应当在每个开放日的次日,通过      过指定网站、基金销售机构网站或者营业
     网站、基金份额发售网点以及其他媒介,      网点披露开放日的基金份额净值和基金份
     披露开放日的基金份额净值和基金份额累      额累计净值。
     计净值。                                  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最
     基金管理人应当公告半年度和年度最后一      后一日的次日,在指定网站披露半年度和
     个市场交易日基金资产净值和基金份额净      年度最后一日的基金份额净值和基金份额
     值。基金管理人应当在前款规定的市场交      累计净值。
     易日的次日,将基金资产净值、基金份额净     (五)临时报告
     值和基金份额累计净值登载在指定媒体        基金发生重大事件,有关信息披露义务人应
     上。                                      当在 2 日内编制临时报告书,并登载在指定
     (五)临时报告与公告                      报刊和指定网站上。
     基金发生重大事件,有关信息披露义务人      前款所称重大事件,是指可能对基金份额持
     应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,   有人权益或者基金份额的价格产生重大影
     并在公开披露日分别报中国证监会和基金      响的下列事件:
     管理人主要办公场所所在地中国证监会派      (1)基金份额持有人大会的召开及决定的
     出机构备案。                              事项;
     前款所称重大事件,是指可能对基金份额      (2)基金合同终止、基金清算;
     持有人权益或者基金份额的价格产生重大      (3)转换基金运作方式、基金合并;
     影响的下列事件:                          (4)更换基金管理人、基金托管人、基金
     (1)基金份额持有人大会的召开;           份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
     (2)终止基金合同;                       (5)基金管理人委托基金服务机构代为办
     (3)转换基金运作方式;                   理基金的份额登记、核算、估值等事项,
     (4)更换基金管理人、基金托管人;         基金托管人委托基金服务机构代为办理基
     (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、   金的核算、估值、复核等事项;
     住所发生变更;                            (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、
     (6)基金管理人股东及其出资比例发生变     住所发生变更;
     更;                                      (7)基金管理人变更持有百分之五以上股
     (7)基金募集期延长;                     权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
     (8)基金管理人的董事长、总经理及其他     (8)基金募集期延长或提前结束募集;
     高级管理人员、基金经理和基金托管人基      (9)基金管理人的高级管理人员、基金经
     金托管部门负责人发生变动;                理和基金托管人专门基金托管部门负责人
     (9)基金管理人的董事在一年内变更超过     发生变动;
     百分之五十;                              (10)基金管理人的董事在最近 12 个月内
     (10)基金管理人、基金托管人基金托管      变更超过百分之五十,基金管理人、基金托
     部门的主要业务人员在一年内变动超过百      管人专门基金托管部门的主要业务人员在
     分之三十;                                最近 12 个月内变动超过百分之三十;
     (11)涉及基金管理人、基金财产、基金      (11)涉及基金财产、基金管理人、基金托



                                9
             托管业务的诉讼;                       管业务的诉讼;
             (12)基金管理人、基金托管人受到监管   (12)基金管理人或其高级管理人员、基
             部门的调查;                           金经理因基金管理业务相关行为受到重大
             (13)基金管理人及其董事、总经理及其   行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专
             他高级管理人员、基金经理受到严重行政   门基金托管部门负责人因基金托管业务相
             处罚,基金托管人及其基金托管部门负责   关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
             人受到严重行政处罚;                   (13)基金管理人运用基金财产买卖基金
             (14)重大关联交易事项;               管理人、基金托管人及其控股股东、实际
             (15)基金收益分配事项;               控制人或者与其有重大利害关系的公司发
             (16)管理费、托管费等费用计提标准、   行的证券或者承销期内承销的证券,或者
             计提方式和费率发生变更;               从事其他重大关联交易事项,但中国证监
             (17)基金份额净值计价错误达基金份额   会另有规定的除外;
             净值百分之零点五;                     (14)基金收益分配事项;
             (18)基金改聘会计师事务所;           (15)管理费、托管费、申购费、赎回费等
             (19)变更基金代销机构;               费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
             (20)更换基金注册登记机构;           (16)基金份额净值计价错误达基金份额净
             (21)基金开始办理申购、赎回;         值百分之零点五;
             (22)基金申购、赎回费率及其收费方式   (17)基金开始办理申购、赎回;
             发生变更;                             (18)基金发生巨额赎回并延期办理;
             (23)基金发生巨额赎回并延期支付;     (19)基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎
             (24)基金连续发生巨额赎回并暂停接受   回申请或延缓支付赎回款项;
             赎回申请;                             (20)基金暂停接受申购、赎回申请或者重
             (25)基金暂停接受申购、赎回申请后重   新接受申购、赎回申请;
             新接受申购、赎回;                     (21)本基金发生涉及申购、赎回事项调整,
             (26)本基金发生涉及申购、赎回事项调   或潜在影响投资人赎回等重大事项;
             整,或潜在影响投资人赎回等重大事项;   (22)基金信息披露义务人认为可能对基
             (27)中国证监会规定的其他事项。       金份额持有人权益或者基金份额的价格产
             (六)澄清公告                         生重大影响的其他事项或中国证监会规定
             在基金合同期限内,任何公共媒体中出现   的其他事项。
             的或者在市场上流传的消息可能对基金份   (六)澄清公告
             额价格产生误导性影响或者引起较大波动   在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的
             的,相关信息披露义务人知悉后应当立即   或者在市场上流传的消息可能对基金份额
             对该消息进行公开澄清,并将有关情况立   价格产生误导性影响或者引起较大波动,以
             即报告中国证监会。                     及可能损害基金份额持有人权益的,相关
                                                    信息披露义务人知悉后应当立即对该消息
                                                    进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国
                                                    证监会。
                                                    新增:
十八、基金                                          (七)清算报告
                                                    基金合同终止的,基金管理人应当依法组织
的信息披
                                                    基金财产清算小组对基金财产进行清算并
    露                                              作出清算报告。基金财产清算小组应当将清
                                                    算报告登载在指定网站上,并将清算报告提


                                      10
                                                   示性公告登载在指定报刊上。
                                                   (九)信息披露事务管理
                                                   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息
                                                   披露管理制度,指定专门部门及高级管理人
                                                   员负责管理信息披露事务。
                                                   基金信息披露义务人公开披露基金信息,应
                                                   当符合中国证监会相关基金信息披露内容
                                                   与格式准则等法律规定。
                                                   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证
                                                   监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
                                                   管理人编制的基金资产净值、基金份额净
                                                   值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、
                                                   更新的招募说明书、基金产品资料概要、基
                                                   金清算报告等公开披露的相关基金信息进
                                                   行复核、审查,并向基金管理人进行书面或
                                                   电子确认。
                                                   基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中
                                                   选择一家报刊披露本基金信息。基金管理
                                                   人、基金托管人应当向中国证监会基金电子
                                                   披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相
                                                   关报送信息的真实、准确、完整、及时。
                                                   基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介
                                                   上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
                                                   媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于
                                                   指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露
                                                   同一信息的内容应当一致。
                                                   为基金信息披露义务人公开披露的基金信
                                                   息出具审计报告、法律意见书的专业机构,
                                                   应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存
                                                   到《基金合同》终止后 10 年。
                                                   基金管理人、基金托管人除按法律法规要求
                                                   披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供
                                                   有用信息的角度,在保证公平对待投资者、
                                                   不误导投资者、不影响基金正常投资操作的
                                                   前提下,自主提升信息披露服务的质量。具
                                                   体要求应当符合中国证监会及自律规则的
                                                   相关规定。前述自主披露如产生信息披露费
                                                   用,该费用不得从基金财产中列支。
           (八)信息披露文件的存放与查阅          (十)信息披露文件的存放与查阅
           招募说明书公布后,应当分别置备于基金    依法必须披露的信息发布后,基金管理人、
           管理人、基金托管人和基金份额发售机构    基金托管人应当按照相关法律法规规定将
十八、基金 的住所,投资人可免费查阅。在支付工本    信息置备于各自住所,供社会公众查阅、
的信息披 费后,可在合理时间内取得上述文件复印      复制。在支付工本费后,可在合理时间内取
    露     件。                                    得上述文件复印件。
           基金定期报告公布后,应当分别置备于基    基金管理人和基金托管人应保证文本的内
           金管理人和基金托管人的住所, 投资人可   容与所公告的内容完全一致。
           免费查阅。在支付工本费后,可在合理时    (十一)本基金信息披露事项以法律法规


                                     11
间内取得上述文件复印件。               规定及本章节约定的内容为准。
基金管理人和基金托管人应保证文本的内
容与所公告的内容完全一致。




                         12
                         兴全基金管理有限公司

           《兴全磐稳增利债券型证券投资基金托管协议》

                                  修改对照表
修改章节                 修改前                                    修改后

  全文     半年度报告                             中期报告

七、交易及 (五)基金分红的清算交收安排           (五)基金分红的清算交收安排
           1. 基金管理人决定分红方案并通知基      1. 基金管理人决定分红方案并通知基金
清算交收
           金托管人,经基金托管人复核后报中国     托管人,经基金托管人复核并公告。
  安排     证监会备案并公告。
           (四)会计数据和财务指标的核对         (四)会计数据和财务指标的核对
           双方应每个交易日核对账目,如发现双     双方应每个交易日核对账目,如发现双方
八、基金资
           方的账目存在不符的,基金管理人和基     的账目存在不符的,基金管理人和基金托
产净值计 金托管人必须及时查明原因并纠正,保       管人必须及时查明原因并纠正,保证相关
算和会计 证相关各方平行登录的账册记录完全相       各方平行登录的账册记录完全相符。若当
           符。若当日核对不符,暂时无法查找到     日核对不符,暂时无法查找到错账的原因
  核算
           错账的原因而影响到基金资产净值的计     而影响到基金净值的计算和公告的,以基
           算和公告的,以基金管理人的账册为准。   金管理人的账册为准。
           (五)基金定期报告的编制和复核         (五)基金定期报告的编制和复核
           基金财务报表由基金管理人和基金托管     基金财务报表由基金管理人和基金托管
           人每月分别独立编制。月度报表的编制,   人每月分别独立编制。月度报表的编制,
           应于每月终了后 5 个工作日内完成。定    应于每月终了后 5 个工作日内完成。定期
           期报告文件应按中国证监会公布的《证     报告文件应按中国证监会公布的《证券投
           券投资基金信息披露管理办法》要求公     资基金信息披露管理办法》要求公告。季
           告。季度报表的编制,应于每季度终了     度报表的编制,应于每季度终了后 15 个
           后 15 个工作日内完成;更新的招募说明   工作日内完成。《基金合同》生效后,基
           书在本基金合同生效后每 6 个月公告一    金招募说明书的信息发生重大变更的,基
八、基金资
           次,于截止日后的 45 日内公告。半年度   金管理人应当在三个工作日内,更新基金
产净值计 报告在基金会计年度前 6 个月结束后的      招募说明书并登载在指定网站上;基金招
算和会计 60 日内公告;年度报告在会计年度结束      募说明书其他信息发生变更的,基金管理
           后 90 日内公告。                       人至少每年更新一次。基金终止运作的,
  核算
                                                  基金管理人不再更新基金招募说明书。基
                                                  金管理人应当在每年结束之日起三个月
                                                  内,编制完成基金年度报告,将年度报告
                                                  登载在指定网站上,并将年度报告提示性
                                                  公告登载在指定报刊上。基金管理人应当
                                                  在上半年结束之日起两个月内,编制完成
                                                  基金中期报告,将中期报告登载在指定网
                                                  站上,并将中期报告提示性公告登载在指
                                                  定报刊上。


                                      13
             (二)基金收益分配方案的确定与公告     (二)基金收益分配方案的确定与公告
             基金收益分配方案由基金管理人拟定,     基金收益分配方案由基金管理人拟定,并
九、基金收
             并由基金托管人核实后确定,基金管理     由基金托管人核实后确定,基金管理人应
 益分配
             人应在 2 日内公告,并在公开披露日报    在 2 日内公告。
             中国证监会备案。
           (二)基金管理人和基金托管人在基金       (三)基金托管人和基金管理人在信息披
           信息披露中的职责和信息披露程序           露中的职责和信息披露程序
           基金管理人和基金托管人应根据相关法       基金管理人和基金托管人应根据相关法
           律法规、《基金合同》的规定各自承担相     律法规、《基金合同》的规定各自承担相
           应的信息披露职责。基金管理人和基金       应的信息披露职责。基金管理人和基金托
           托管人负有积极配合、互相督促、彼此       管人负有积极配合、互相督促、彼此监督,
           监督,保证其履行按照法定方式和时限       保证其履行按照法定方式和时限披露的
           披露的义务。                             义务。
           本基金信息披露的文件,包括基金合同       本基金信息披露的文件,包括基金合同规
十、基金信 规定的定期报告、临时报告、基金资产       定的定期报告、临时报告、基金资产净值
  息披露   净值公告及其他必要的公告文件,由基       公告及其他必要的公告文件,由基金管理
           金管理人拟定并公布。                     人拟定并公布。
           基金托管人应按本协议第八条第(五)       基金托管人应按本协议第八条第(五)款
           款的规定对相关报告进行复核。基金年       的规定对相关报告进行复核。基金年报经
           报经有从事证券、期货相关业务资格的       有从事证券、期货相关业务资格的会计师
           会计师事务所审计后方可披露。             事务所审计后方可披露。
           本基金的信息披露公告,必须在《中国
           证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
           之一种报纸或证监会指定的其他媒体发
           布。




                                        14
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