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兴全磐稳增利债券A(340009)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-07-23 管理人:兴全基金... 基金经理:张睿
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 74395811.75 193138021.43 87461188.95 192246560.00
其中:股票 -880710.32 -- -- -55666.42
债券 -15653917.98 -51444663.02 -28348485.72 -97993692.60
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 30037142.89 74169580.96 33080141.15 -45719988.99
利息合计 59713454.19 168867478.14 82016051.87 332252113.60
其中:存款利息收入 335377.09 789294.80 489535.00 1244034.38
债券利息收入 59378077.10 167888388.53 81510601.79 331005330.40
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- 189794.81 15915.08 2748.82
其他收入 1179842.97 1545625.35 713481.65 3763794.41
收入合计 74395811.75 193138021.43 87461188.95 192246560.00
管理费 9776535.78 20129225.47 9627088.76 34256292.41
托管费 2793295.88 5751207.27 2750596.79 9787512.11
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 86402.41 37482.96 12478.02 82834.54
利息支出 6898394.82 23935531.74 16999602.27 58480453.32
其中:卖出回购金融资产支出 6898394.82 23935531.74 16999602.27 58480453.32
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 102669.39 182638.86 88771.77 233098.32
费用合计 19813765.24 50563693.47 29755723.09 102840190.70
利润总额 54582046.51 142574327.96 57705465.86 89406369.30
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