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兴全磐稳增利债券A(340009)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-07-23 管理人:兴证全球... 基金经理:张睿
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 11519759.98 36644687.35 5889538.99 6090428.67
交易性金融资产 2854320995.58 3961291043.59 3303565969.34 4149608291.84
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2854320995.58 3961291043.59 3303565969.34 4149608291.84
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 24312436.36 22345295.16 37226727.95 75060121.91
存出保证金 90868.67 103123.18 37466.84 27625.84
应收证券交易清算款 2285245.30 4714384.38 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 51132605.99 60896398.40 88043918.84 76428418.97
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 941408.12 4455390.95 525501.93 213025.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2944603320.00 4090450323.01 3435289123.89 4307427912.23
应付基金管理费 1297126.19 1917464.79 1544148.53 1962664.67
应付基金托管费 370607.49 547847.04 441185.30 560761.33
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 24004.23 24309.48 8932.58 47788.69
应付证券交易清算款 1880712.70 69860.37 384353.47 726115.26
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 5623896.94 6480081.03 13111110.19 7350888.07
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 97094.98 602495.33 -90257.61 388989.45
卖出回购金融资产款 707159084.26 913393759.91 783609183.08 1124748284.91
应交税金 179306.87 318727.01 1791714.63 1442358.14
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 79541.70 131489.92 67598.94 137784.25
负债总值 716711375.36 923486034.88 800867969.11 1137365634.77
实收基金 1684640019.13 2435953586.87 1921379188.26 2360130384.06
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 543251925.51 731010701.26 713041966.52 809931893.40
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2227891944.64 3166964288.13 2634421154.78 3170062277.46
负债及持有人权益合计 2944603320.00 4090450323.01 3435289123.89 4307427912.23
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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