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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 415637.25 | 7896121.47 | 37997738.47 | 37997738.47 |
| 交易性金融资产 | 186390593.36 | 229340915.14 | 238190013.04 | 238190013.04 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 128611073.36 | 159057736.30 | 160409013.04 | 160409013.04 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 57779520.00 | 70283178.84 | 77781000.00 | 77781000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 189036.04 | 187724.56 | 1046682.53 | 1046682.53 |
| 存出保证金 | 2330000.00 | 2080000.00 | 2080000.00 | 2080000.00 |
| 应收证券交易清算款 | 7942812.09 | -- | 319950.58 | 319950.58 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 790512.45 | 1578476.02 | 2210480.25 | 2210480.25 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | 1780.54 | 1780.54 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 198058591.19 | 241083237.19 | 281846645.41 | 281846645.41 |
| 应付基金管理费 | 254953.96 | 285594.50 | 362694.58 | 362694.58 |
| 应付基金托管费 | 42492.34 | 47599.10 | 60449.11 | 60449.11 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 115536.14 | 217017.04 | 433938.85 | 433938.85 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 2247380.19 | 1737238.67 | 1737238.67 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 37848.36 | 100103.07 | 88224.59 | 88224.59 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 42554.00 | 42554.00 | 42554.00 | 42554.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1060150.39 | 880160.61 | 811405.21 | 811405.21 |
| 负债总值 | 1553535.19 | 3820408.51 | 3536505.01 | 3536505.01 |
| 实收基金 | 309631602.09 | 325580590.57 | 344768462.44 | 344768462.44 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -113126546.09 | -88317761.89 | -66458322.04 | -66458322.04 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 196505056.00 | 237262828.68 | 278310140.40 | 278310140.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 198058591.19 | 241083237.19 | 281846645.41 | 281846645.41 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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