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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 192,569,497.08 | 196,505,056.00 | 208,363,660.36 | 237,262,828.68 |
| 股票市值（元） | 124,657,867.09 | 128,611,073.36 | 120,218,720.10 | 159,057,736.30 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 64.14 | 64.94 | 57.21 | 65.98 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 5,054,853.13 | 11,063,324.54 | 12,229,330.75 | 3,658,476.02 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 2.60 | 5.59 | 5.82 | 1.52 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 54,470,738.20 | 57,779,520.00 | 71,112,619.41 | 70,283,178.84 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 28.03 | 29.17 | 33.84 | 29.15 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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