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天治低碳经济混合(350002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2005-01-12 管理人:天治基金... 基金经理:许家涵
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -11295779.73 -6213039.32 9961647.70 5253874.05
其中:股票 -10693210.19 -4573449.29 7939569.71 1266277.63
债券 -100612.51 -26151.19 5419.43 5419.43
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 330808.64 209459.60 407370.23 230383.60
公允价值变动收益 -908827.72 -1860213.06 1523906.87 3706770.13
利息合计 72684.86 35828.24 76808.27 39040.33
其中:存款利息收入 71782.85 35392.81 74394.45 37489.52
债券利息收入 902.01 435.43 16.57 16.57
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 2397.25 1534.24
其他收入 3377.19 1486.38 8573.19 5982.93
收入合计 -11295779.73 -6213039.32 9961647.70 5253874.05
管理费 463027.86 260044.28 498341.97 241702.08
托管费 77171.29 43340.72 83057.03 40283.71
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1230908.21 604655.47 772837.61 347612.13
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 170115.00 84360.75 180070.00 89295.15
费用合计 1941225.49 992402.82 1534306.61 718893.07
利润总额 -13237005.22 -7205442.14 8427341.09 4534980.98
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