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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -34477050.96 | -13640893.46 | 29228964.75 | -17336265.86 |
| 其中：股票 | -12060173.69 | 4671322.75 | 24704118.88 | 1050339.85 |
| 债券 | -- | -- | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 792420.35 | 611888.70 | 591713.84 | 215590.84 |
| 公允价值变动收益 | -23422341.49 | -19016997.67 | 3703247.07 | -18719131.14 |
| 利息合计 | 197189.13 | 81324.03 | 180251.07 | 94746.68 |
| 其中:存款利息收入 | 175721.95 | 81324.03 | 180251.07 | 94746.68 |
| 债券利息收入 | 12497.18 | -- | -- | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 8970.00 | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 15854.74 | 11568.73 | 49633.89 | 22187.91 |
| 收入合计 | -34477050.96 | -13640893.46 | 29228964.75 | -17336265.86 |
| 管理费 | 1886341.79 | 1008818.26 | 2158145.82 | 1060450.25 |
| 托管费 | 314390.28 | 168136.45 | 359690.99 | 176741.75 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 618715.28 | 310886.26 | 1369247.73 | 733869.95 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 348252.50 | 172770.41 | 348486.50 | 172900.41 |
| 费用合计 | 3167699.85 | 1660611.38 | 4235571.04 | 2143962.36 |
| 利润总额 | -37644750.81 | -15301504.84 | 24993393.71 | -19480228.22 |
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