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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 11489653.05 | 15901953.72 | 15899950.78 | 15899950.78 |
| 交易性金融资产 | 90392680.61 | 110803990.54 | 132931452.04 | 132931452.04 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 76757844.21 | 110803990.54 | 132931452.04 | 132931452.04 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 13634836.40 | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 269631.60 | 80807.52 | 501320.25 | 501320.25 |
| 存出保证金 | 1750000.00 | 1750000.00 | 1750000.00 | 1750000.00 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 42000.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 64412.34 | 4153.69 | 4124.62 | 4124.62 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 247.04 | 9852.22 | 327818.54 | 327818.54 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 103966624.64 | 128592757.69 | 151414666.23 | 151414666.23 |
| 应付基金管理费 | 131054.45 | 152251.41 | 185425.71 | 185425.71 |
| 应付基金托管费 | 21842.39 | 25375.25 | 30904.28 | 30904.28 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 103482.93 | 184439.17 | 194771.39 | 194771.39 |
| 应付证券交易清算款 | 2282447.47 | -- | 2956873.46 | 2956873.46 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 57261.65 | 27541.14 | 18432.01 | 18432.01 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 8888.40 | 8888.40 | 8888.40 | 8888.40 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 914610.13 | 918163.28 | 814548.11 | 814548.11 |
| 负债总值 | 3519587.42 | 1316658.65 | 4209843.36 | 4209843.36 |
| 实收基金 | 131847488.57 | 136839208.48 | 139236703.52 | 139236703.52 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -31400451.35 | -9563109.44 | 7968119.35 | 7968119.35 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 100447037.22 | 127276099.04 | 147204822.87 | 147204822.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 103966624.64 | 128592757.69 | 151414666.23 | 151414666.23 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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