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天治低碳经济混合(350002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2005-01-12 管理人:天治基金... 基金经理:许家涵
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 15583497.96 12057365.23 11484092.26 11484092.26
交易性金融资产 7209280.00 19105067.55 28647308.00 28647308.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 7209280.00 18689187.55 28647308.00 28647308.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 415880.00 -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 450755.46 380842.40 181168.75 181168.75
存出保证金 80541.00 73357.20 53206.17 53206.17
应收证券交易清算款 1051100.06 472967.38 35363.54 35363.54
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3594.52 2845.90 3023.45 3023.45
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 4242.37 33916.03 1897.87 1897.87
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 24383011.37 32126361.69 40406060.04 40406060.04
应付基金管理费 30925.63 39065.88 46564.52 46564.52
应付基金托管费 5154.24 6510.98 7760.75 7760.75
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 335710.66 1230487.46 1087616.40 1087616.40
应付证券交易清算款 -- 951056.06 1268812.53 1268812.53
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 9296.92 30077.30 10231.08 10231.08
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 4.88 3.42 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 176797.90 91167.65 116810.22 116810.22
负债总值 557890.23 2348368.75 2537795.50 2537795.50
实收基金 42473162.85 42434349.36 43389710.08 43389710.08
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -18648041.71 -12656356.42 -5521445.54 -5521445.54
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 23825121.14 29777992.94 37868264.54 37868264.54
负债及持有人权益合计 24383011.37 32126361.69 40406060.04 40406060.04
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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