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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 97,682,742.22 | 100,447,037.22 | 110,588,718.61 | 127,276,099.04 |
| 股票市值（元） | 81,582,784.83 | 76,757,844.21 | 79,568,265.28 | 110,803,990.54 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 81.91 | 73.83 | 71.05 | 86.17 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 759,549.48 | 1,814,659.38 | 1,763,974.15 | 1,806,005.91 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.76 | 1.75 | 1.58 | 1.40 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 748,192.00 | 13,634,836.40 | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 0.75 | 13.11 | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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