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每万份单位收益：0.99482012-05-25 |
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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -- | 3.6367 | -- | -- |
| 11-06-30 | -- | -- | 1.7766 | -- | -- |
| 10-12-31 | -- | -- | 2.2722 | -- | -- |
| 10-06-30 | -- | -- | 1.0891 | -- | -- |
| 09-12-31 | -- | -- | 1.6628 | -- | -- |
| 09-06-30 | -- | -- | 0.8695 | -- | -- |
| 08-12-31 | -- | -- | 3.3773 | -- | -- |
| 08-06-30 | -- | -- | -- | 1.3944 | 5.1772 |
| 07-12-31 | -- | -- | -- | 2.7535 | 3.7308 |
| 07-06-30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06-12-31 | 0.0000 | -- | 0.9511 | -- | -- |
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