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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -106018769.13 | -35604840.76 | 28282497.40 | -7214166.66 |
| 其中：股票 | -29136527.78 | -3653133.17 | 8084496.85 | -1574394.79 |
| 债券 | -- | -- | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 1406830.86 | 1165770.86 | 218064.91 | 182297.56 |
| 公允价值变动收益 | -78881831.05 | -33461224.89 | 19363273.00 | -5890082.53 |
| 利息合计 | 347255.31 | 179309.29 | 167033.89 | 41810.32 |
| 其中:存款利息收入 | 347255.31 | 179309.29 | 167033.89 | 41810.32 |
| 债券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 245503.53 | 164437.15 | 449628.75 | 26202.78 |
| 收入合计 | -106018769.13 | -35604840.76 | 28282497.40 | -7214166.66 |
| 管理费 | 4211555.86 | 2356893.45 | 1758538.83 | 377092.28 |
| 托管费 | 701926.00 | 392815.65 | 293089.79 | 62848.71 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 815626.97 | 554681.20 | 780167.25 | 191743.90 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 348247.50 | 172764.91 | 338201.00 | 167776.32 |
| 费用合计 | 6077356.33 | 3477155.21 | 3169996.87 | 799461.21 |
| 利润总额 | -112096125.46 | -39081995.97 | 25112500.53 | -8013627.87 |
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