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天治稳健双盈(350006)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-11-05 管理人:天治基金... 基金经理:王洋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 3969738.78 -867265.17 34722078.06 29224296.33
其中:股票 -10345499.00 -8074603.89 20860834.89 15758261.39
债券 832613.19 -436164.44 421478.58 -518276.69
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1019040.76 124515.47 2189060.76 865481.76
公允价值变动收益 5285278.48 3714196.11 -3945448.28 5727421.77
利息合计 7164545.67 3795945.19 15183882.38 7383032.75
其中:存款利息收入 47223.39 28770.45 124269.56 78282.31
债券利息收入 7116602.99 3766455.45 15005749.82 7280645.34
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 719.29 719.29 53863.00 24105.10
其他收入 13759.68 8846.39 12269.73 8375.35
收入合计 3969738.78 -867265.17 34722078.06 29224296.33
管理费 1571671.70 835532.72 3778057.00 1893258.52
托管费 449049.06 238723.65 1079444.95 540931.06
销售服务费 673573.71 358085.48 1619167.34 811396.50
交易费用 256359.75 194482.61 516607.95 360042.31
利息支出 622365.16 477703.67 417089.45 294288.31
其中:卖出回购金融资产支出 622365.16 477703.67 417089.45 294288.31
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 275008.82 137939.63 297198.90 150016.87
费用合计 3849545.66 2243738.81 7707565.59 4049933.57
利润总额 120193.12 -3111003.98 27014512.47 25174362.76
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