基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 天治稳健双盈 > 资产负债

天治稳健双盈(350006)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-11-05 管理人:天治基金... 基金经理:王洋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 42154.80 504410.32 437257.79 437257.79
交易性金融资产 217290856.78 229247188.22 293514218.66 293514218.66
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 37009668.28 33869762.00 48438358.46 48438358.46
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 180281188.50 195377426.22 245075860.20 245075860.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 20919.87 394166.97 59142.00 59142.00
存出保证金 11953.69 51800.92 41936.26 41936.26
应收证券交易清算款 -- 296463.19 2516743.47 2516743.47
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4441295.40 3079208.91 4462365.18 4462365.18
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 5125.00 25570.00 43250.48 43250.48
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 221812305.54 233598808.53 301074913.84 301074913.84
应付基金管理费 121360.08 125590.80 246976.15 246976.15
应付基金托管费 34674.30 35883.10 70564.63 70564.63
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 52011.47 53824.65 105846.93 105846.93
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 337219.30 300921.02 185507.69 185507.69
应付证券交易清算款 19899.79 -- 1945065.27 1945065.27
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 12545.32 76518.07 234151.05 234151.05
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -279.70 1393.40 -- --
卖出回购金融资产款 18300000.00 16000000.00 -- --
应交税金 324.45 2540.36 2114895.69 2114895.69
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 239792.00 123847.40 259873.92 259873.92
负债总值 19117547.01 16720518.80 5162881.33 5162881.33
实收基金 111594457.66 121227730.79 163069089.65 163069089.65
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 91100300.87 95650558.94 132842942.86 132842942.86
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 202694758.53 216878289.73 295912032.51 295912032.51
负债及持有人权益合计 221812305.54 233598808.53 301074913.84 301074913.84
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈