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天治稳健双盈(350006)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-11-05 管理人:天治基金... 基金经理:王洋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,313,451,424.74 1,618,957,837.47 202,694,758.53 210,889,877.93
股票市值(元) 43,095,200.00 52,761,936.85 37,009,668.28 34,857,974.00
股票投资占总资产比例(%) 3.28 3.26 16.69 16.46
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 18,658,269.46 11,640,832.22 4,458,374.09 2,882,214.27
其他资产占总资产比例(%) 1.42 0.72 2.01 1.36
债券市值(不含国债)(元) 1,235,372,829.20 1,323,794,444.20 180,281,188.50 172,470,762.16
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 93.94 81.70 81.28 81.46
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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