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天治趋势精选混合(350007)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-07-15 管理人:天治基金... 基金经理:施钰 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -3056356.61 -2057289.49 4786217.56 2584971.53
其中:股票 -2704792.46 -1452430.83 3431386.77 768984.60
债券 72423.05 -- 59429.77 34616.45
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 170026.08 131142.30 213156.92 92845.96
公允价值变动收益 -724759.57 -798806.48 914453.82 1604698.82
利息合计 130239.52 62385.66 163522.01 81004.54
其中:存款利息收入 79268.04 37240.64 84405.63 40392.33
债券利息收入 6113.57 2698.61 6786.37 1970.20
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 44857.91 22446.41 72330.01 38642.01
其他收入 506.77 419.86 4268.27 2821.16
收入合计 -3056356.61 -2057289.49 4786217.56 2584971.53
管理费 333416.46 178318.20 394576.16 193531.05
托管费 55569.34 29719.65 65762.67 32255.16
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 777494.69 409813.55 612614.24 287864.86
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 190571.61 94681.27 202323.47 100554.25
费用合计 1357070.85 712539.62 1275276.54 614205.32
利润总额 -4413427.46 -2769829.11 3510941.02 1970766.21
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