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天治趋势精选混合(350007)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-07-15 管理人:天治基金... 基金经理:施钰 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 9410914.15 12547261.41 5954383.92 5954383.92
交易性金融资产 4146486.10 11488940.40 12635312.10 12635312.10
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 3206517.50 10509617.00 11649465.00 11649465.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 939968.60 979323.40 985847.10 985847.10
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 315409.22 290522.84 216100.28 216100.28
存出保证金 38125.94 39061.27 25050.94 25050.94
应收证券交易清算款 -- -- 9016920.00 9016920.00
应收股利 -- -- -- --
应收利息 16810.47 5565.76 -440.37 -440.37
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 199.70 223.59 1498.71 1498.71
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 7300128.70 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 21228074.28 24371575.27 27848825.58 27848825.58
应付基金管理费 25341.14 27169.37 33780.46 33780.46
应付基金托管费 4223.52 4528.22 5630.08 5630.08
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 482724.79 383109.07 281816.50 281816.50
应付证券交易清算款 888136.87 2492617.08 921807.79 921807.79
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 634.28 475.02 4837.42 4837.42
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 11.48 10.75 17000.00 17000.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 153767.47 78150.33 103767.47 103767.47
负债总值 1554839.55 2986059.84 1368639.72 1368639.72
实收基金 24525287.62 24612844.89 26984945.52 26984945.52
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -4852052.89 -3227329.46 -504759.66 -504759.66
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 19673234.73 21385515.43 26480185.86 26480185.86
负债及持有人权益合计 21228074.28 24371575.27 27848825.58 27848825.58
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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