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天治趋势精选混合(350007)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-07-15 管理人:天治基金... 基金经理:施钰 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 18,534,261.08 18,903,410.15 19,673,234.73 20,843,902.51
股票市值(元) 9,957,235.00 7,645,568.80 3,206,517.50 10,859,648.00
股票投资占总资产比例(%) 48.82 38.97 15.11 50.86
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 57,097.39 602,867.57 55,136.11 43,175.70
其他资产占总资产比例(%) 0.28 3.07 0.26 0.20
债券市值(不含国债)(元) 2,562,810.00 6,782,049.86 939,968.60 1,635,300.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 12.57 34.56 4.43 7.66
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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