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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2010-11-15 | 2010-11-15 | 2010-11-17 | 0.30 |
| 2009 | 2010-01-04 | 2010-01-04 | 2010-01-06 | 0.30 |
| 2007 | 2007-08-17 | 2007-08-17 | 2007-08-22 | 1.00 |
| 2006 | 2006-05-22 | 2006-05-22 | 2006-05-24 | 0.50 |
| 2006 | 2006-04-27 | 2006-04-27 | 2006-05-08 | 0.30 |
| 公告日期：2007-05-09 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 2.763729186 |
| 结果公告日 | 2007-05-09 | 份额变更登记日 | 2007-05-09 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 2.763729186000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 基金管理人光大保德信基金管理有限公司已于2007年5月8日(拆分日)对光大保德信量化核心证券投资基金进行了基金份额拆分操作。根据基金管理人2007年4月25日公告的基金份额拆分比例计算公式,计算所得基金份额拆分比例为2.763729186(保留到小数点后9位,第9位以后舍去),本基金管理人按照该拆分比例对基金份额进行了拆分。基金份额数计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分归基金财产所有;相应地,拆分日基金份额净值为1.0000元。 | ||
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