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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2084120121.26 | -100565583.87 | -22046171.95 | -3246300415.31 |
| 其中：股票 | -637754029.83 | -213692818.77 | 618698837.31 | 83256457.21 |
| 债券 | -- | -- | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 99067965.59 | 82773443.51 | 118409305.39 | 82493284.23 |
| 公允价值变动收益 | -1551465917.67 | 27051796.70 | -770691651.98 | -3416926252.73 |
| 利息合计 | 5077189.94 | 2869227.39 | 6470887.95 | 3195309.35 |
| 其中:存款利息收入 | 5077189.94 | 2869227.39 | 6470887.95 | 3195309.35 |
| 债券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 954670.71 | 432767.30 | 5066449.38 | 1680786.63 |
| 收入合计 | -2084120121.26 | -100565583.87 | -22046171.95 | -3246300415.31 |
| 管理费 | 160506190.54 | 85396743.81 | 192227089.40 | 96114689.88 |
| 托管费 | 26751031.82 | 14232790.63 | 32037848.26 | 16019114.96 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 25406810.96 | 14453969.72 | 36152724.82 | 10969790.94 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 420949.69 | 208274.89 | 420000.00 | 208274.89 |
| 费用合计 | 213084983.01 | 114291779.05 | 260837662.48 | 123311870.67 |
| 利润总额 | -2297205104.27 | -214857362.92 | -282883834.43 | -3369612285.98 |
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