光大保德信量化核心(360001)基金规模-基金频道-金融界

光大保德信量化核心(360001)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：成长型	投资类型：股票型	基金经理：钱钧
基金管理人：光大保德信基金管理有限公	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	1,174,758.1258	18,376.9379	26,961.8690	1,166,173.1947	-0.73%	870,152.8143	872,261.2715
2011-12-31	1,200,924.6109	31,140.9397	57,307.4248	1,174,758.1258	-2.18%	850,817.0424	859,220.4691
2011-09-30	1,219,873.9785	10,758.0922	29,707.4597	1,200,924.6109	-1.55%	936,343.3148	938,725.9347
2011-06-30	1,245,769.0388	19,996.6148	45,891.6751	1,219,873.9785	-2.08%	1,096,051.2022	1,098,552.1417
2011-03-31	1,277,540.0207	31,415.2257	63,186.2076	1,245,769.0388	-2.49%	1,167,605.4351	1,172,442.1838
2010-12-31	1,453,664.0379	145,946.1094	322,070.1265	1,277,540.0207	-12.12%	1,172,176.5653	1,175,322.8574
2010-09-30	1,507,944.5387	33,308.7553	87,589.2561	1,453,664.0379	-3.60%	1,296,586.8551	1,300,425.4149
2010-06-30	1,448,654.5594	143,258.7603	83,968.7809	1,507,944.5387	4.09%	1,127,653.6430	1,130,075.4633
2010-03-31	1,524,372.3122	39,833.0918	115,550.8446	1,448,654.5594	-4.97%	1,348,685.3966	1,354,062.4009
2009-12-31	1,597,704.0278	68,878.5475	142,210.2631	1,524,372.3122	-4.59%	1,535,714.8201	1,541,137.2659
2009-09-30	1,659,043.6029	159,225.8673	220,565.4424	1,597,704.0278	-3.70%	1,350,278.4837	1,355,091.1857
2009-06-30	1,641,407.3829	349,707.4805	332,071.2605	1,659,043.6029	1.07%	1,459,946.9842	1,500,563.6871
2009-03-31	1,577,422.4342	178,806.8564	114,821.9076	1,641,407.3829	4.06%	1,162,737.3744	1,167,424.5507
2008-12-31	1,637,234.8422	41,441.3246	101,253.7327	1,577,422.4342	-3.65%	833,644.5706	841,038.1395
2008-09-30	1,563,664.8740	201,615.6955	128,045.7273	1,637,234.8422	4.70%	1,072,648.5899	1,078,492.7307
2008-06-30	1,635,544.3945	12,743.8340	84,623.3545	1,563,664.8740	-4.39%	1,300,839.6683	1,303,972.7513
2008-03-31	1,899,421.8280	1,942.7953	265,820.2287	1,635,544.3945	-13.89%	1,784,984.0325	1,798,684.4292
2007-12-31	1,810,641.7789	455,247.6536	366,467.6045	1,899,421.8280	4.90%	2,847,894.5161	2,868,429.8187
2007-09-30	490,940.5074	1,502,775.7444	183,074.4729	1,810,641.7789	268.81%	2,850,907.9236	2,957,062.1074
2007-06-30	28,979.5365	567,614.0970	105,653.1262	490,940.5074	1,594.09%	546,311.5646	602,012.5329
2007-03-31	28,252.8048	2,537.3930	1,810.6613	28,979.5365	2.57%	67,298.6676	67,704.4710
2006-09-30	40,130.0654	5,032.5319	10,372.8914	34,789.7059	-13.31%	47,670.8867	47,998.3256
2006-03-31	148,265.4154	17,980.4733	64,664.8637	101,581.0250	-31.49%	103,678.5740	114,749.6842
2005-09-30	190,302.0730	395.5328	22,899.9037	167,797.7021	-11.83%	142,592.4574	143,061.8056
2005-03-31	203,521.6000	13,616.5641	23,506.7447	193,631.4194	-4.86%	173,629.6268	175,900.0870

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