|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 496466320.55 | 737432042.42 | 768872741.79 | 768872741.79 |
| 交易性金融资产 | 8051423494.61 | 10219829331.80 | 10894235961.37 | 10894235961.37 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 8051423494.61 | 10219829331.80 | 10894235961.37 | 10894235961.37 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 4898194.14 | 4929345.37 | 15358385.91 | 15358385.91 |
| 存出保证金 | 2096585.69 | 3112397.34 | 3201766.30 | 3201766.30 |
| 应收证券交易清算款 | 36841987.65 | 7977864.79 | 68120160.18 | 68120160.18 |
| 应收股利 | -- | 11440893.18 | -- | -- |
| 应收利息 | 111122.57 | 134242.59 | 176965.39 | 176965.39 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 366985.58 | 665299.29 | 3262593.01 | 3262593.01 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8592204690.79 | 10985521416.78 | 11753228573.95 | 11753228573.95 |
| 应付基金管理费 | 11142617.47 | 13197853.35 | 14997450.38 | 14997450.38 |
| 应付基金托管费 | 1857102.93 | 2199642.23 | 2499575.10 | 2499575.10 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2416352.94 | 2469574.33 | 7136689.08 | 7136689.08 |
| 应付证券交易清算款 | 64564899.03 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 2132217.44 | 5679255.80 | 5154577.16 | 5154577.16 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1921077.41 | 1463068.98 | 1674629.14 | 1674629.14 |
| 负债总值 | 84034267.22 | 25009394.69 | 31462920.86 | 31462920.86 |
| 实收基金 | 4250715158.71 | 4413967652.31 | 4622629066.76 | 4622629066.76 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 4257455264.86 | 6546544369.78 | 7099136586.33 | 7099136586.33 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 8508170423.57 | 10960512022.09 | 11721765653.09 | 11721765653.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 8592204690.79 | 10985521416.78 | 11753228573.95 | 11753228573.95 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]