|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.74% | 149/407 |
| 最近一周 | -1.19% | 341/407 |
| 最近一月 | -1.09% | 343/407 |
| 最近一季 | -2.98% | 302/407 |
| 最近一年 | -12.87% | 154/407 |
| 今年以来 | +7.91% | 111/407 |
| 成立以来 | +165.44% | 27/407 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.7732 | 2.7769 |
| 2012-05-24 | 0.7815 | 2.7852 |
| 2012-05-23 | 0.7873 | 2.7910 |
| 2012-05-22 | 0.7898 | 2.7935 |
| 2012-05-21 | 0.7797 | 2.7834 |
| 2012-05-18 | 0.7792 | 2.7829 |
| 2012-05-17 | 0.7909 | 2.7946 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.43 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 下降 | AAAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 360007 | 光大保德信优势配置 | 股票型 | 137.2688 |
| 360001 | 光大保德信量化核心 | 股票型 | 116.6173 |
| 360012 | 光大保德信中小盘 | 股票型 | 12.9572 |
| 360005 | 光大保德信红利 | 股票型 | 10.5209 |
| 360006 | 光大保德信新增长 | 股票型 | 9.0633 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 货币型 | 5.1538 |
| 360013 | 光大保德信信用添益A | 债券型 | 4.3630 |
| 360014 | 光大保德信信用添益C | 债券型 | 2.3582 |
| 360011 | 光大保德信动态优选 | 混合型 | 1.9704 |
| 360008 | 光大保德信增利A | 债券型 | 1.4957 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 民生银行 | 8,416.5623 | 6.06% | -283.4348 | 查看>> |
| 中国太保 | 2,509.3635 | 5.56% | 94.5126 | 查看>> |
| 深发展A | 2,159.7352 | 3.90% | -242.3706 | 查看>> |
| 浦发银行 | 3,671.7458 | 3.77% | -75.1124 | 查看>> |
| 中国平安 | 855.0454 | 3.59% | -64.8393 | 查看>> |
| 冀中能源 | 1,568.0305 | 3.09% | -567.6345 | 查看>> |
| 上海机场 | 2,028.0188 | 3.01% | -55.1472 | 查看>> |
| 招商银行 | 1,748.8428 | 2.39% | -133.1554 | 查看>> |
| 南方航空 | 4,044.4386 | 2.10% | 71.8885 | 查看>> |
| 海南航空 | 3,521.1254 | 1.78% | 3,521.1254 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 1,219,873.9785 | 19,996.6148 | 45,891.6751 | 1,245,769.0388 |
| 2011-09-30 | 1,200,924.6109 | 10,758.0922 | 29,707.4597 | 1,219,873.9785 |
| 2011-12-31 | 1,174,758.1258 | 31,140.9397 | 57,307.4248 | 1,200,924.6109 |
| 2012-03-31 | 1,166,173.1947 | 18,376.9379 | 26,961.8690 | 1,174,758.1258 |
| 基金全称 | 光大保德信量化核心证券投资基 | 基金代码 | 360001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008202888 |
| 托管人 | 中国光大银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年08月27日 |
| 分红次数 | 5次 详细 | 申购费率上限 | 0.90% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
钱钧先生,南京大学工商管理硕士。1991年至1996年在江苏省冶金研究所担任助理工程师 1999年至2000年在深圳华为技术有限公司担任项目经理 2000年至2004年在联合证券担任行业研究员 2005年7月至2007年1月在西部证券担任投资经理。2007年1月加入光大保德信基金管理有限公司先后担任高级研究员,2007年9月至2011年3月担任光大保德信新增长基金基金经理,2010年4月至今担任光大保德信红利股票基金基金经理,2010年12月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理,权益投资总监。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信量化核心(36000... | 基金评级 | 2012-05-25 | 光大保德信量化核心多空调... | 每日预测 | 2012-05-25 |
| 光大保德信量化核心多空调... | 每日预测 | 2012-05-24 | 光大量化核心360001这只多... | 霓裳练舞 | 2012-05-23 |
| 北京网友:光大保德信量化... | 114.249.13 | 2012-05-15 | 光大量化是骗子！ | 诺之然 | 2012-05-10 |
| 光大保德信：今年A股有15%... | 斜眼看基 | 2012-05-02 | 陕西网友:光大保德信量化... | 117.22.199 | 2012-04-30 |
| 对量化不满的进来顶一下 | 公主病 | 2012-04-05 | 本人姓肖，请大家帮忙给我... | 乐呵呵呵 | 2012-04-01 |
| 1.61买的进来，这只不会下... | 完颜康FANS | 2012-03-29 | 资讯 | jdjdi | 2012-03-26 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]