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每万份单位收益：0.88972012-05-25 |
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 199422784.45 | 4619345.01 | 54636134.35 | 54636134.35 |
| 交易性金融资产 | 197745296.86 | 49448813.99 | 159994397.48 | 159994397.48 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 197745296.86 | 49448813.99 | 159994397.48 | 159994397.48 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 10015913.72 | 30422857.14 | -- | -- |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 2705826.68 | 416550.10 | 2680574.47 | 2680574.47 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | 1533863.92 | 1300.00 | 1300.00 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 324602086.90 | 39200258.80 | 98000502.00 | 98000502.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 734491908.61 | 125641688.96 | 315312908.30 | 315312908.30 |
| 应付基金管理费 | 187485.93 | 38598.81 | 81326.57 | 81326.57 |
| 应付基金托管费 | 56813.92 | 11696.61 | 24644.41 | 24644.41 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 142034.83 | 29241.53 | 61611.03 | 61611.03 |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 20749.98 | 8658.73 | 21091.99 | 21091.99 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 294500.00 | 148236.85 | 294500.00 | 294500.00 |
| 负债总值 | 701584.66 | 236432.53 | 483174.00 | 483174.00 |
| 实收基金 | 733790323.95 | 125405256.43 | 314829734.30 | 314829734.30 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 733790323.95 | 125405256.43 | 314829734.30 | 314829734.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 734491908.61 | 125641688.96 | 315312908.30 | 315312908.30 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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