|
每万份单位收益：0.88972012-05-25 |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 515,375,178.05 | 733,790,323.95 | 201,815,576.93 | 125,405,256.43 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 2,569,434.17 | 2,705,826.68 | 1,157,025.84 | 1,950,414.02 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.50 | 0.37 | 0.51 | 1.55 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 169,082,132.87 | 197,745,296.86 | 119,268,087.56 | 49,448,813.99 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 32.78 | 26.92 | 52.74 | 39.36 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]