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光大保德信货币(360003)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.9951(元) 2017-01-20
七日年化收益率:
3.4820% 2017-01-20

近1年收益率: 2.566% 成立日期:2005-06-09

基金经理:王慧杰 管理公司:光大保德信基金管理有限公司

基金规模:49.41亿元(2016-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-01-20 0.9951 3.482%
2017-01-19 0.9417 3.437%
2017-01-18 0.9597 3.435%
2017-01-17 0.9335 3.438%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-01-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.29% 0.68% 1.30% 2.57% 0.20% 39.54%
同类平均 0.06% 0.27% 0.69% 1.33% 2.63% 0.17% 10.41%
同类排名 169/534 171/514 247/467 248/426 241/385 116/528 36/534
更多 基金份额 数据日期:2016-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-09-30 494,110.8804 610,889.3911 703,789.5916 587,011.0809
2016-06-30 587,011.0809 496,567.0985 523,704.6854 614,148.6679
2016-03-31 614,148.6679 415,705.8764 2,371,754.4759 2,570,197.2674
2015-12-31 2,570,197.2674 2,310,578.9897 1,059,455.8657 1,319,074.1434
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