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每万份单位收益：0.88972012-05-25 |
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| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.8897 | 3.284% |
| 2012-05-24 | 0.8723 | 3.285% |
| 2012-05-23 | 0.8947 | 3.295% |
| 2012-05-22 | 0.8735 | 3.300% |
| 2012-05-21 | 0.8811 | 3.306% |
| 2012-05-20 | 1.7851 | 3.299% |
| 2012-05-18 | 0.8921 | 3.170% |
| 2012-05-17 | 0.8918 | 3.114% |
| 2012-05-16 | 0.9028 | 3.098% |
| 2012-05-15 | 0.8854 | 3.041% |
| 2012-05-14 | 0.8672 | 3.004% |
| 2012-05-13 | 1.5469 | 2.937% |
| 2012-05-11 | 0.7865 | 2.942% |
| 2012-05-10 | 0.8632 | 2.958% |
| 2012-05-09 | 0.7958 | 2.995% |
| 2012-05-08 | 0.8171 | 5.061% |
| 2012-05-07 | 0.7425 | 5.224% |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-04-06
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-07-29
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 200103 | 长城货币B | 0.8851 | 3.297% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 0.8781 | 4.391% |
| 470030 | 汇添富理财30天债券A | 1.0048 | 0.000% |
| 471030 | 汇添富理财30天债券B | 1.0833 | 0.000% |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 0.9055 | 0.000% |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 0.9711 | 0.000% |
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | % | |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | % | |
| 320002 | 诺安货币A | 0.9400 | 3.410% |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.0563 | 3.979% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 360007 | 光大保德信优势配置 | 股票型 | 137.2688 |
| 360001 | 光大保德信量化核心 | 股票型 | 116.6173 |
| 360012 | 光大保德信中小盘 | 股票型 | 12.9572 |
| 360005 | 光大保德信红利 | 股票型 | 10.5209 |
| 360006 | 光大保德信新增长 | 股票型 | 9.0633 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 货币型 | 5.1538 |
| 360013 | 光大保德信信用添益A | 债券型 | 4.3630 |
| 360014 | 光大保德信信用添益C | 债券型 | 2.3582 |
| 360011 | 光大保德信动态优选 | 混合型 | 1.9704 |
| 360008 | 光大保德信增利A | 债券型 | 1.4957 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 12,540.5256 | 24,408.9248 | 26,979.2455 | 15,110.8464 |
| 2011-09-30 | 20,181.5577 | 35,260.1820 | 27,619.1499 | 12,540.5256 |
| 2011-12-31 | 73,379.0324 | 120,836.9831 | 67,639.5084 | 20,181.5577 |
| 2012-03-31 | 51,537.5178 | 78,511.6917 | 100,353.2063 | 73,379.0324 |
| 基金全称 | 光大保德信货币市场基金 | 基金代码 | 360003 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 货币型 | 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008202888 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2005年06月09日 |
| 分红次数 | 3次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.33% | 托管费率 | 0.10% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
韩爱丽女士,2003年毕业于上海复旦大学世界经济学专业,2006年获得上海复旦大学世界经济学专业硕士学位。2006年至2010年在上海浦东发展银行总行资金总部从事货币市场及固定收益交易、研究工作 2010年8月加入光大保德信基金管理有限公司先后担任债券研究员、高级债券研究员。
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