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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -415063523.13 | -34469400.84 | -213747099.30 | -886319963.26 |
| 其中：股票 | -5023909.49 | 104657667.88 | 158659611.38 | 76074459.66 |
| 债券 | 707688.60 | 707688.60 | 799199.36 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 20432945.60 | 15153368.42 | 27349716.99 | 10278929.89 |
| 公允价值变动收益 | -438750844.11 | -159604092.53 | -404726121.79 | -975289504.28 |
| 利息合计 | 7458843.88 | 4570212.82 | 2921397.72 | 1465874.40 |
| 其中:存款利息收入 | 2518355.71 | 1742528.71 | 2919825.88 | 1465874.40 |
| 债券利息收入 | 26694.37 | 1264.10 | 1571.84 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 4913793.80 | 2826420.01 | -- | -- |
| 其他收入 | 111752.39 | 45753.97 | 1249097.04 | 1150277.07 |
| 收入合计 | -415063523.13 | -34469400.84 | -213747099.30 | -886319963.26 |
| 管理费 | 35628201.42 | 18816726.77 | 45454300.87 | 24710612.76 |
| 托管费 | 5938033.57 | 3136121.06 | 7575716.84 | 4118435.55 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 11246419.48 | 7684721.95 | 9678222.02 | 4070955.25 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 430203.10 | 213117.10 | 420092.96 | 208234.97 |
| 费用合计 | 53242857.57 | 29850686.88 | 63128332.69 | 33108238.53 |
| 利润总额 | -468306380.70 | -64320087.72 | -276875431.99 | -919428201.79 |
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