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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 59259635.46 | 210253089.01 | 443887652.70 | 443887652.70 |
| 交易性金融资产 | 1902900784.57 | 2154020739.71 | 1717933990.20 | 1717933990.20 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1833053884.57 | 2154020739.71 | 1717933990.20 | 1717933990.20 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 69846900.00 | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2488217.34 | 2105744.65 | 1907867.80 | 1907867.80 |
| 存出保证金 | 1250000.00 | 3162973.83 | 750000.00 | 750000.00 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 518766612.84 | 518766612.84 |
| 应收股利 | -- | 725928.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 702220.84 | 256416.07 | 91530.03 | 91530.03 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 101671.11 | 35885.46 | 138670.63 | 138670.63 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000440.00 | 120000620.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2046702969.32 | 2490561396.73 | 2683476324.20 | 2683476324.20 |
| 应付基金管理费 | 2633472.93 | 2913025.45 | 3485723.29 | 3485723.29 |
| 应付基金托管费 | 438912.16 | 485504.21 | 580953.90 | 580953.90 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 931083.56 | 1303610.78 | 2135019.44 | 2135019.44 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 460100.92 | 1766784.09 | 1218598.06 | 1218598.06 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1650201.59 | 1448844.93 | 900223.30 | 900223.30 |
| 负债总值 | 6113771.16 | 7917769.46 | 8320517.99 | 8320517.99 |
| 实收基金 | 1018927325.83 | 1034714032.99 | 1085570055.08 | 1085570055.08 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 1021661872.33 | 1447929594.28 | 1589585751.13 | 1589585751.13 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2040589198.16 | 2482643627.27 | 2675155806.21 | 2675155806.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 2046702969.32 | 2490561396.73 | 2683476324.20 | 2683476324.20 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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