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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,128,091,573.00 | 2,040,589,198.16 | 2,093,437,456.60 | 2,482,643,627.27 |
| 股票市值（元） | 1,798,417,137.85 | 1,833,053,884.57 | 1,801,070,217.23 | 2,154,020,739.71 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 83.27 | 89.56 | 85.63 | 86.49 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 2,207,115.92 | 2,053,891.95 | 1,836,753.72 | 4,181,203.36 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.17 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 60,260,000.00 | 69,846,900.00 | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 2.79 | 3.41 | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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