|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.81% | 145/408 |
| 最近一周 | +0.24% | 115/408 |
| 最近一月 | -1.05% | 191/408 |
| 最近一季 | +0.10% | 66/408 |
| 最近一年 | -8.78% | 59/408 |
| 今年以来 | +4.89% | 177/408 |
| 成立以来 | +173.89% | 31/408 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 2.1006 | 2.7586 |
| 2012-05-24 | 2.1178 | 2.7758 |
| 2012-05-23 | 2.1362 | 2.7942 |
| 2012-05-22 | 2.1363 | 2.7943 |
| 2012-05-21 | 2.1040 | 2.7620 |
| 2012-05-18 | 2.0956 | 2.7536 |
| 2012-05-17 | 2.1201 | 2.7781 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.14 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-04-06
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 不变 | AAAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 360007 | 光大保德信优势配置 | 股票型 | 137.2688 |
| 360001 | 光大保德信量化核心 | 股票型 | 116.6173 |
| 360012 | 光大保德信中小盘 | 股票型 | 12.9572 |
| 360005 | 光大保德信红利 | 股票型 | 10.5209 |
| 360006 | 光大保德信新增长 | 股票型 | 9.0633 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 货币型 | 5.1538 |
| 360013 | 光大保德信信用添益A | 债券型 | 4.3630 |
| 360014 | 光大保德信信用添益C | 债券型 | 2.3582 |
| 360011 | 光大保德信动态优选 | 混合型 | 1.9704 |
| 360008 | 光大保德信增利A | 债券型 | 1.4957 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 1,200.0000 | 6.71% | -76.4775 | 查看>> |
| 浦发银行 | 1,380.0849 | 5.79% | 105.0000 | 查看>> |
| 金地集团 | 2,051.8109 | 5.78% | 975.0000 | 查看>> |
| 万科A | 1,344.9969 | 5.23% | -250.0000 | 查看>> |
| 双汇发展 | 135.3333 | 4.38% | -1.0622 | 查看>> |
| 青岛海尔 | 870.0000 | 4.21% | 27.0006 | 查看>> |
| 格力电器 | 431.8241 | 4.13% | 431.8241 | 查看>> |
| 交通银行 | 1,240.2851 | 2.75% | 1,240.2851 | 查看>> |
| 五粮液 | 169.5535 | 2.62% | 169.5535 | 查看>> |
| 用友软件 | 238.0624 | 2.10% | -46.2800 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 103,471.4033 | 3,549.2124 | 4,355.7898 | 104,277.9808 |
| 2011-09-30 | 101,504.6231 | 689.3463 | 2,656.1265 | 103,471.4033 |
| 2011-12-31 | 101,892.7326 | 4,121.1339 | 3,733.0244 | 101,504.6231 |
| 2012-03-31 | 105,208.5225 | 5,870.1457 | 2,554.3558 | 101,892.7326 |
| 基金全称 | 光大保德信红利股票型证券投资 | 基金代码 | 360005 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008202888 |
| 托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年03月24日 |
| 分红次数 | 4次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
于进杰先生,CFA,经济学硕士,毕业于上海财经大学金融学专业。2004年7月至2006年6月任职于友邦华泰基金管理有限公司,任研究员;2006年6月加盟光大保德信基金管理有限公司,历任投资部研究员,高级研究员;2007年12月至2009年9月兼任光大保德信红利股票型基金基金经理助理,2009年10月至2010年12月担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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