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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -284973817.24 | -82519132.23 | -72584147.21 | -517804244.62 |
| 其中：股票 | 24109266.39 | 90502144.42 | 170533793.04 | 100690237.37 |
| 债券 | 295134.02 | 240063.99 | 340285.40 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 8124211.19 | 6099879.73 | 15604850.78 | 10499254.15 |
| 公允价值变动收益 | -320540374.90 | -181438319.44 | -262210366.55 | -630673582.61 |
| 利息合计 | 2935829.28 | 1983227.13 | 2041272.46 | 1078753.65 |
| 其中:存款利息收入 | 1280543.34 | 737298.29 | 2041007.76 | 1078753.65 |
| 债券利息收入 | 64078.02 | 421.41 | 264.70 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1591207.92 | 1245507.43 | -- | -- |
| 其他收入 | 102116.78 | 93871.94 | 1106017.66 | 601092.82 |
| 收入合计 | -284973817.24 | -82519132.23 | -72584147.21 | -517804244.62 |
| 管理费 | 18072409.79 | 9770361.72 | 32049243.26 | 18488772.68 |
| 托管费 | 3012068.13 | 1628393.52 | 5341540.46 | 3081462.11 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 5016285.57 | 3275470.96 | 7998360.30 | 2576048.96 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 429193.23 | 213481.99 | 429649.17 | 213355.09 |
| 费用合计 | 26529956.72 | 14887708.19 | 45818793.19 | 24359638.84 |
| 利润总额 | -311503773.96 | -97406840.42 | -118402940.40 | -542163883.46 |
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