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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 896,298,909.11 | 948,994,702.42 | 1,050,077,579.47 | 1,213,911,721.14 |
| 股票市值（元） | 733,310,649.64 | 782,049,338.43 | 850,173,916.77 | 994,310,343.56 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 81.37 | 81.53 | 80.37 | 81.38 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 1,332,851.61 | 13,032,109.90 | 3,407,004.17 | 2,706,896.84 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.15 | 1.36 | 0.32 | 0.22 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 10,337,000.00 | 33,906,949.60 | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 1.15 | 3.53 | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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